Сравнение IONQ с QTUM
IONQ (IonQ, Inc.) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, IONQ returned 32.06%/yr vs 25.57%/yr for QTUM. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 37.28%.
IONQ
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -18.29%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- -11.01%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 31.93%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.72%
QTUM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- 6 месяцев
- 34.32%
- С начала года
- 37.28%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 44.19%
- 5 лет*
- 25.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | $787.67M | $750.39M | $1.38B |
| $59.37M | $59.16M | $110.84M |
Сравнение доходности по годам IONQ и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | -11.01% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 37.28% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% |
Correlation
The correlation between IONQ and QTUM is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between IONQ and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. QTUM — Ранг доходности на риск
IONQ
QTUM
Сравнение IONQ c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.98 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.67 | -10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и QTUM
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -38.45% | -51.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -21.51% | -46.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -25.39% | -42.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -38.45% | -51.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.36% | -10.98% | -40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.76% | -8.27% | -42.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.15% | 5.99% | +35.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и QTUM
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.09% | 12.19% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.69% | 26.90% | +42.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.30% | 32.06% | +63.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.56% | 27.83% | +73.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.23% | 27.75% | +69.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и QTUM
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.79% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
IONQ and QTUM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (25.09%) compared to QTUM (12.19%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs QTUM's -38.45%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор