PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IONQ с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IonQ, Inc. (IONQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IONQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IONQ и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IONQ
IonQ, Inc.		-38.07%7.42%237.13%259.13%-79.34%54.63%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%29.24%

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

IONQ

1 день
-3.61%
1 месяц
-27.52%
С начала года
-38.07%
6 месяцев
-55.95%
1 год
19.84%
3 года*
65.32%
5 лет*
21.33%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IonQ, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с PLTRIONQ с QTUMIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с LAES
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

IONQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONQQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.07

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.66

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.00

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

7.32

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONQQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.07

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.17

Корреляция

Корреляция между IONQ и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и QQQ

IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IONQ и QQQ

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IONQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-82.97%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.61%

-12.62%

-54.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.00%

-35.12%

-54.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.15%

-7.86%

-58.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.37%

-32.99%

-18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.93%

3.44%

+29.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и QQQ

IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IONQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

6.61%

+9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.41%

12.82%

+53.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.74%

22.70%

+74.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.07%

22.38%

+75.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.97%

22.25%

+74.72%