PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IONQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONQ с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IONQ (IonQ, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, IONQ returned 32.06%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности IONQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

IONQ

1 день
-4.29%
1 месяц
-18.29%
6 месяцев
12.99%
С начала года
-11.01%
1 год
-4.97%
3 года*
31.93%
5 лет*
32.06%
10 лет*
—
Всё время*
25.72%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IONQ

IonQ, Inc.
$787.67M$750.39M$1.38B

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам IONQ и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IONQ
IonQ, Inc.		-11.01%7.42%237.13%259.13%-79.34%50.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%

Correlation

The correlation between IONQ and QQQ is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.52

The correlation between IONQ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IonQ, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с LAES
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

IONQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IONQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONQQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.47

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.05

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.40

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

7.62

-7.74

IONQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONQ и QQQ

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-82.97%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.61%

-11.96%

-55.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.61%

-22.77%

-44.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.00%

-35.12%

-54.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.36%

-3.76%

-47.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.76%

-32.61%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.15%

3.77%

+37.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и QQQ

IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.09%

7.44%

+17.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.69%

16.38%

+53.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.30%

19.56%

+75.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.56%

22.97%

+78.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.23%

22.53%

+74.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и QQQ

IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IONQ and QQQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONQ has higher volatility (25.09%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONQ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор