Сравнение VRT с CSW
VRT (Vertiv Holdings Co.) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRT in Electrical Equipment & Parts, CSW in Specialty Industrial Machinery. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 85.57%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -8.76%.
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
CSW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -9.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 44.79% |
CSW CSW Industrials Inc | -8.76% | -2.93% |
Correlation
The correlation between VRT and CSW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
VRT:
$117.86B
CSW:
$4.47B
VRT:
$3.99
CSW:
$6.68
VRT:
75.41
CSW:
39.99
VRT:
0.33
CSW:
2.60
VRT:
10.84
CSW:
4.14
VRT:
27.77
CSW:
4.25
VRT:
$10.84B
CSW:
$1.08B
VRT:
$3.92B
CSW:
$453.68M
VRT:
$2.35B
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. CSW — Ранг доходности на риск
VRT
CSW
Сравнение VRT c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRT | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRT | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | -0.29 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок VRT и CSW
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -25.35% | -45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -20.10% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -13.84% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и CSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 40.13% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 40.13% | +21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 40.13% | +14.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и CSW
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CSW в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.42% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и CSW
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and CSW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VRT и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор