Сравнение VRT с ALMU
VRT (Vertiv Holdings Co.) and ALMU (Aeluma, Inc) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ALMU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, VRT returned 138.33%/yr vs 113.21%/yr for ALMU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и ALMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у ALMU с доходностью 46.77%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
ALMU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 38.84%
- 1 год
- 88.27%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и ALMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -7.00% |
ALMU Aeluma, Inc | 46.77% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
Correlation
The correlation between VRT and ALMU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between VRT and ALMU shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$118.76B
ALMU:
$437.33M
VRT:
$3.99
ALMU:
-$0.36
VRT:
10.92
ALMU:
81.48
VRT:
27.98
ALMU:
10.91
VRT:
$10.84B
ALMU:
$5.20M
VRT:
$3.92B
ALMU:
$2.17M
VRT:
$2.35B
ALMU:
-$6.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. ALMU — Ранг доходности на риск
VRT
ALMU
Сравнение VRT c ALMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Aeluma, Inc (ALMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | ALMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 0.85 | +5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 1.62 | +16.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и ALMU
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки ALMU в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и ALMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | ALMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -55.37% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -55.37% | +30.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -55.37% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -19.97% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -23.50% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 29.25% | -19.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и ALMU
Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 16.12%, в то время как у Aeluma, Inc (ALMU) волатильность равна 44.76%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | ALMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 44.76% | -28.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 95.20% | -49.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 130.67% | -72.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 123.75% | -61.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 123.75% | -69.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и ALMU
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как ALMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и ALMU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Aeluma, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRT and ALMU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (44.76%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs ALMU's -55.37%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и ALMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор