Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $234.00M
- Enterprise Value
- $196.75M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.62M
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.05M
- Годовой диапазон
- $5.79 - $25.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aeluma, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aeluma, Inc (ALMU) показал доход в -23.76% с начала года и 81.55% за последние 12 месяцев.
Aeluma, Inc
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -15.38%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- 81.55%
- 3 года*
- 53.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.49%, а средняя месячная доходность — +7.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +128.4%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ALMU закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 20 мар. 2023 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2023 г. с доходностью -49.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.04% | -2.03% | -15.38% | -23.76% | |||||||||
| 2025 | -9.15% | -8.01% | 12.77% | 45.63% | 35.81% | 14.80% | 35.13% | 3.03% | -29.35% | 1.30% | -14.04% | 22.47% | 124.44% |
| 2024 | 13.79% | -9.39% | 0.33% | 1.67% | 8.20% | 8.71% | -16.38% | -7.00% | 13.62% | -2.52% | 8.41% | 128.36% | 163.79% |
| 2023 | 0.00% | 66.67% | 2.86% | 18.06% | -8.24% | -25.64% | 33.45% | -4.39% | -10.81% | 0.23% | -26.83% | 19.83% | 38.10% |
| 2022 | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
Метрики бенчмарка
Aeluma, Inc: годовая альфа составляет 182.35%, бета — 1.26, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 17.11.2022.
- Эта акция участвовал в 27.06% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1015.85%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 182.35%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 27.06%
- Участие в снижении
- -1,015.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALMU имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aeluma, Inc (ALMU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALMU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 6.61 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALMU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aeluma, Inc показал максимальную просадку в 50.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aeluma, Inc составляет 45.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.08% | 29 июл. 2025 г. | 82 | 20 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -49.65% | 17 мая 2023 г. | 128 | 16 нояб. 2023 г. | 268 | 11 дек. 2024 г. | 396 |
| -49.24% | 17 мар. 2023 г. | 1 | 17 мар. 2023 г. | 18 | 13 апр. 2023 г. | 19 |
| -46.15% | 18 дек. 2024 г. | 61 | 19 мар. 2025 г. | 30 | 1 мая 2025 г. | 91 |
| -34.03% | 4 июн. 2025 г. | 10 | 17 июн. 2025 г. | 20 | 17 июл. 2025 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aeluma, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aeluma, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALMU по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ALMU коэффициент P/S составляет 41.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALMU по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ALMU коэффициент P/B составляет 5.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |