PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Aeluma, Inc (ALMU)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN
US00776X1090
Сектор
Technology
Отрасль
Semiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация
$234.00M
Enterprise Value
$196.75M
Прибыль на акцию (12 мес.)
-$0.17
Общая выручка (12 мес.)
$5.23M
Валовая прибыль (12 мес.)
$2.62M
EBITDA (12 мес.)
-$5.05M
Годовой диапазон
$5.79 - $25.88
Рентабельность активов (12 мес.)
-6.44%
Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
-6.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aeluma, Inc

Часто сравнивают с ALMU:
ALMU с MOBALMU с SPMOALMU с NVTSALMU с ALNTALMU с IONQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aeluma, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Aeluma, Inc (ALMU) показал доход в -23.76% с начала года и 81.55% за последние 12 месяцев.


Aeluma, Inc

1 день
3.31%
1 месяц
-15.38%
С начала года
-23.76%
6 месяцев
-18.70%
1 год
81.55%
3 года*
53.77%
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.49%, а средняя месячная доходность — +7.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +128.4%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ALMU закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 20 мар. 2023 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2023 г. с доходностью -49.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-8.04%-2.03%-15.38%-23.76%
2025-9.15%-8.01%12.77%45.63%35.81%14.80%35.13%3.03%-29.35%1.30%-14.04%22.47%124.44%
202413.79%-9.39%0.33%1.67%8.20%8.71%-16.38%-7.00%13.62%-2.52%8.41%128.36%163.79%
20230.00%66.67%2.86%18.06%-8.24%-25.64%33.45%-4.39%-10.81%0.23%-26.83%19.83%38.10%
20225.00%0.00%5.00%

Метрики бенчмарка

Aeluma, Inc: годовая альфа составляет 182.35%, бета — 1.26, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 17.11.2022.

  • Эта акция участвовал в 27.06% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1015.85%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
182.35%
Бета
1.26
0.03
Участие в росте
27.06%
Участие в снижении
-1,015.85%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ALMU имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск ALMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMU: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aeluma, Inc (ALMU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALMUБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.90

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.39

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.40

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

6.61

-3.40

Изучите показатели доходности на риск для ALMU в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов


Aeluma, Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Aeluma, Inc показал максимальную просадку в 50.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aeluma, Inc составляет 45.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.08%29 июл. 2025 г.8220 нояб. 2025 г.
-49.65%17 мая 2023 г.12816 нояб. 2023 г.26811 дек. 2024 г.396
-49.24%17 мар. 2023 г.117 мар. 2023 г.1813 апр. 2023 г.19
-46.15%18 дек. 2024 г.6119 мар. 2025 г.301 мая 2025 г.91
-34.03%4 июн. 2025 г.1017 июн. 2025 г.2017 июл. 2025 г.30

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aeluma, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Aeluma, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALMU по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ALMU коэффициент P/S составляет 41.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALMU по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ALMU коэффициент P/B составляет 5.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию