Сравнение ALMU с IONQ
ALMU (Aeluma, Inc) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALMU in Semiconductors, IONQ in Computer Hardware. Over the past 3 years, ALMU returned 71.53%/yr vs 33.06%/yr for IONQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMU показывает доходность -11.82%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -21.77%.
ALMU
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- -35.90%
- 6 месяцев
- -30.00%
- С начала года
- -11.82%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -37.39%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMU и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | -11.82% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
IONQ IonQ, Inc. | -21.77% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -38.94% |
Correlation
The correlation between ALMU and IONQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between ALMU and IONQ shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALMU:
$214.54M
IONQ:
$13.10B
ALMU:
-$0.35
IONQ:
$0.80
ALMU:
49.90
IONQ:
64.70
ALMU:
6.55
IONQ:
2.62
ALMU:
$5.20M
IONQ:
$187.12M
ALMU:
$2.17M
IONQ:
$71.25M
ALMU:
-$6.01M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. IONQ — Ранг доходности на риск
ALMU
IONQ
Сравнение ALMU c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMU | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.29 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.50 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMU и IONQ
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -90.00% | +34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -67.61% | +12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -67.61% | +12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.92% | -57.24% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -50.71% | +26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 39.10% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и IONQ
Aeluma, Inc (ALMU) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 20.64%. Это указывает на то, что ALMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 20.64% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.09% | 69.10% | +24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.96% | 93.89% | +31.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.01% | 101.12% | +21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.01% | 97.30% | +25.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMU и IONQ
Ни ALMU, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMU и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMU and IONQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (23.32%) compared to IONQ (20.64%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs IONQ's -90.00%.
ALMU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор