PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMU с ALNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALMU с ALNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aeluma, Inc (ALMU) и Allient Inc. (ALNT).

Доходность

Сравнение доходности ALMU и ALNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aeluma, Inc (ALMU) и Allient Inc. (ALNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMU и ALNT

2026 (YTD)2025202420232022
ALMU
Aeluma, Inc		-25.16%124.44%163.79%38.10%5.00%
ALNT
Allient Inc.		15.07%122.15%-19.26%-12.91%-2.55%

Фундаментальные показатели

EPS

ALMU:

-$0.17

ALNT:

$1.11

Коэффициент P/S

ALMU:

40.83

ALNT:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

ALMU:

$5.23M

ALNT:

$533.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALMU:

$2.62M

ALNT:

$170.54M

EBITDA (12 мес.)

ALMU:

-$5.05M

ALNT:

$71.10M

Доходность по периодам

С начала года, ALMU показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у ALNT с доходностью 15.07%.

ALMU

1 день
-1.83%
1 месяц
-33.21%
С начала года
-25.16%
6 месяцев
-25.20%
1 год
81.75%
3 года*
52.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALNT

1 день
4.62%
1 месяц
-5.21%
С начала года
15.07%
6 месяцев
36.05%
1 год
181.77%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.54%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aeluma, Inc

Allient Inc.

Часто сравнивают с ALMU:
ALMU с MOBALMU с SPMOALMU с NVTSALMU с IONQ
Часто сравнивают с ALNT:
ALNT с ELTKALNT с SPYALNT с IRENALNT с GTESALNT с AAOI

Доходность на риск

ALMU vs. ALNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMU
Ранг доходности на риск ALMU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ALNT
Ранг доходности на риск ALNT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMU c ALNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и Allient Inc. (ALNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMUALNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

3.60

-2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

4.10

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

12.48

-10.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

36.18

-33.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMU vs. ALNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMU на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ALNT равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMU и ALNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMUALNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.60

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.12

+0.50

Корреляция

Корреляция между ALMU и ALNT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMU и ALNT

ALMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMU
Aeluma, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALNT
Allient Inc.		0.19%0.22%0.49%0.38%0.29%0.26%0.23%0.25%0.26%0.30%0.47%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ALMU и ALNT

Максимальная просадка ALMU за все время составила -50.08%, что меньше максимальной просадки ALNT в -92.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и ALNT.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMUALNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.08%

-92.45%

+42.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.08%

-14.59%

-35.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.55%

-10.19%

-36.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.49%

-47.71%

+24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.02%

5.03%

+21.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMU и ALNT

Aeluma, Inc (ALMU) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с Allient Inc. (ALNT) с волатильностью 18.06%. Это указывает на то, что ALMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMUALNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.61%

18.06%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.57%

35.70%

+30.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.07%

50.83%

+63.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.22%

46.19%

+73.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.22%

47.50%

+71.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALMU и ALNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и Allient Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.27M
138.74M
(ALMU) Общая выручка
(ALNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию