Сравнение ALMU с ALNT
ALMU (Aeluma, Inc) and ALNT (Allient Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALMU in Semiconductors, ALNT in Electronic Components. Over the past 3 years, ALMU returned 71.53%/yr vs 31.81%/yr for ALNT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и ALNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMU показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у ALNT с доходностью 62.38%.
ALMU
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- -35.90%
- 6 месяцев
- -30.00%
- С начала года
- -11.82%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALNT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -8.93%
- 6 месяцев
- 41.20%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 121.41%
- 3 года*
- 31.81%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 19.70%
Сравнение доходности по годам ALMU и ALNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | -11.82% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
ALNT Allient Inc. | 62.38% | 122.15% | -19.26% | -12.91% | -3.88% |
Correlation
The correlation between ALMU and ALNT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ALMU:
$214.54M
ALNT:
$1.48B
ALMU:
-$0.35
ALNT:
$1.42
ALMU:
49.90
ALNT:
2.62
ALMU:
6.55
ALNT:
4.81
ALMU:
$5.20M
ALNT:
$560.59M
ALMU:
$2.17M
ALNT:
$178.09M
ALMU:
-$6.01M
ALNT:
$70.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. ALNT — Ранг доходности на риск
ALMU
ALNT
Сравнение ALMU c ALNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и Allient Inc. (ALNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMU | ALNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.58 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 17.11 | -17.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMU и ALNT
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки ALNT в -92.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и ALNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | ALNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -92.45% | +37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -21.88% | -33.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -57.02% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.92% | -15.30% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -47.37% | +23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 7.12% | +23.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и ALNT
Aeluma, Inc (ALMU) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с Allient Inc. (ALNT) с волатильностью 19.52%. Это указывает на то, что ALMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | ALNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 19.52% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.09% | 42.54% | +51.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.96% | 53.91% | +71.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.01% | 48.14% | +74.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.01% | 48.21% | +74.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMU и ALNT
ALMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALNT Allient Inc. | 0.15% | 0.22% | 0.49% | 0.38% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.47% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMU и ALNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и Allient Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMU and ALNT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (23.32%) compared to ALNT (19.52%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs ALNT's -92.45%.
ALNT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и ALNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор