PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMU с POET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALMU с POET

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ALMU (Aeluma, Inc) and POET (POET Technologies Inc) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ALMU returned 91.37%/yr vs 35.13%/yr for POET. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALMU и POET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aeluma, Inc (ALMU) и POET Technologies Inc (POET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALMU показывает доходность 22.45%, что значительно ниже, чем у POET с доходностью 68.40%.

ALMU

1 день
-3.73%
1 месяц
-7.13%
С начала года
22.45%
6 месяцев
30.67%
1 год
50.29%
3 года*
91.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

POET

1 день
-0.65%
1 месяц
-26.94%
С начала года
68.40%
6 месяцев
51.85%
1 год
147.33%
3 года*
35.13%
5 лет*
3.61%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALMU и POET

2026 (YTD)2025202420232022
ALMU
Aeluma, Inc		22.45%124.44%163.79%38.10%5.00%
POET
POET Technologies Inc		68.40%6.39%536.09%-69.03%0.67%

Correlation

The correlation between ALMU and POET is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

0.19

The correlation between ALMU and POET shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ALMU:

-$0.36

POET:

-$1.11

Коэффициент P/S

ALMU:

67.98

POET:

564.90

Общая выручка (12 мес.)

ALMU:

$5.20M

POET:

$1.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALMU:

$2.17M

POET:

$182.16K

EBITDA (12 мес.)

ALMU:

-$6.01M

POET:

-$59.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aeluma, Inc

POET Technologies Inc

Часто сравнивают с ALMU:
ALMU с MOBALMU с SPMOALMU с ALNTALMU с NVTSALMU с IONQALMU с AEHRALMU с IREN
Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с NVDLPOET с VNP.TO

Доходность на риск

ALMU vs. POET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMU
Ранг доходности на риск ALMU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
POET
Ранг доходности на риск POET: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMU c POET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и POET Technologies Inc (POET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALMUPOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.05

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.24

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.63

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

4.83

-3.11

ALMU vs. POET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMU на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа POET равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMU и POET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALMU и POET

Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки POET в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и POET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALMUPOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-93.47%

+38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.37%

-56.29%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.37%

-83.84%

+28.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.23%

-48.18%

+14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-61.04%

+37.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.35%

30.63%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMU и POET

Текущая волатильность для Aeluma, Inc (ALMU) составляет 36.06%, в то время как у POET Technologies Inc (POET) волатильность равна 42.94%. Это указывает на то, что ALMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALMUPOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.06%

42.94%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.39%

122.86%

-28.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.83%

141.99%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.44%

107.71%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.44%

99.41%

+24.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMU и POET

Ни ALMU, ни POET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALMU и POET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и POET Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00K1.00M1.50M20222023202420252026
1.22M
341.20K
(ALMU) Общая выручка
(POET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALMU and POET have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (42.94%) compared to ALMU (36.06%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs POET's -93.47%.

POET currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALMU и POET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор