Сравнение VRSN с KHC
VRSN (VeriSign, Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VRSN returned 12.09%/yr vs -7.83%/yr for KHC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 12.09% против -7.83% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 12.09%
KHC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- -7.79%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- -7.83%
Сравнение доходности по годам VRSN и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 5.89% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
KHC The Kraft Heinz Company | 1.17% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between VRSN and KHC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
VRSN:
$23.47B
KHC:
$28.16B
VRSN:
$9.04
KHC:
-$4.85
VRSN:
14.12
KHC:
1.13
VRSN:
$1.68B
KHC:
$24.99B
VRSN:
$1.49B
KHC:
$8.46B
VRSN:
$1.18B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. KHC — Ранг доходности на риск
VRSN
KHC
Сравнение VRSN c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.08 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.15 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и KHC
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -76.07% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -23.19% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -38.72% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -41.69% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -76.07% | +37.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -61.72% | +44.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.92% | -42.50% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.52% | 13.17% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и KHC
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 9.13% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 19.58% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 26.19% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 22.54% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 27.14% | -0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и KHC
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности KHC в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.75% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.24% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и KHC
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and KHC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (11.03%) compared to KHC (9.13%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор