Сравнение VRSN с AAPL
VRSN (VeriSign, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — VRSN in Software - Infrastructure, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, VRSN returned 12.85%/yr vs 30.81%/yr for AAPL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.85% против 30.81% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 12.85%
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам VRSN и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 14.01% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between VRSN and AAPL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between VRSN and AAPL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$25.05B
AAPL:
$4.89T
VRSN:
$9.07
AAPL:
$8.25
VRSN:
30.33
AAPL:
40.40
VRSN:
4.45
AAPL:
5.32
VRSN:
15.15
AAPL:
10.97
VRSN:
$1.68B
AAPL:
$451.44B
VRSN:
$1.49B
AAPL:
$216.07B
VRSN:
$1.18B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. AAPL — Ранг доходности на риск
VRSN
AAPL
Сравнение VRSN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.31 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 10.27 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и AAPL
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -81.80% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -13.80% | -16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -33.36% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -33.36% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -38.52% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | 0.00% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.84% | -29.55% | -27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 5.78% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и AAPL
Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 9.24%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 10.39% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 19.23% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 24.39% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.43% | 27.82% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 29.07% | -2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и AAPL
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.15% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и AAPL
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and AAPL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.39%) compared to VRSN (9.24%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор