Сравнение VRSN с DVA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VRSN с DVA

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSN или DVA.

Корреляция

Корреляция между VRSN и DVA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и DVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VRSN

DVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSN:

0.48

DVA:

1.99

Коэф-т Сортино

VRSN:

0.82

DVA:

2.60

Коэф-т Омега

VRSN:

1.10

DVA:

1.36

Коэф-т Кальмара

VRSN:

0.27

DVA:

3.25

Коэф-т Мартина

VRSN:

1.02

DVA:

11.84

Индекс Язвы

VRSN:

8.91%

DVA:

4.90%

Дневная вол-ть

VRSN:

19.18%

DVA:

29.17%

Макс. просадка

VRSN:

-98.37%

DVA:

-92.91%

Текущая просадка

VRSN:

-14.63%

DVA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$21.00B

DVA:

$14.55B

EPS

VRSN:

$8.67

DVA:

$9.29

Цена/прибыль

VRSN:

25.20

DVA:

19.09

PEG коэффициент

VRSN:

3.12

DVA:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.16B

DVA:

$9.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.02B

DVA:

$2.97B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$858.40M

DVA:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции DVA по среднегодовой доходности: 13.84% против 8.93% соответственно.

VRSN

С начала года

5.58%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

23.33%

1 год

10.16%

5 лет

0.14%

10 лет

13.84%

DVA

С начала года

18.59%

1 месяц

16.05%

6 месяцев

29.46%

1 год

60.15%

5 лет

16.45%

10 лет

8.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSN и DVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRSN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSN c DVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSN

DVA

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DVA равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и DVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VRSN

DVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и DVA

Ни VRSN, ни DVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRSN и DVA

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и DVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VRSN

DVA

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и DVA

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 4.80%, в то время как у DaVita Inc. (DVA) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VRSN

DVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и DVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VRSN с DVA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VRSN и DVA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSN и DVA

VRSN

DVA

Сравнение VRSN c DVA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и DVA

Просадки

Сравнение просадок VRSN и DVA

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и DVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и DVA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество