Сравнение VRSN с DVA
VRSN (VeriSign, Inc.) and DVA (DaVita Inc.) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, VRSN returned 11.76%/yr vs 10.90%/yr for DVA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и DVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 87.52%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции DVA по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.90% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 11.76%
DVA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 87.52%
- 6 месяцев
- 86.21%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам VRSN и DVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 4.42% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
DVA DaVita Inc. | 87.52% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
Correlation
The correlation between VRSN and DVA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
VRSN:
$9.04
DVA:
$13.07
VRSN:
27.88
DVA:
16.31
VRSN:
4.09
DVA:
2.54
VRSN:
13.93
DVA:
0.92
VRSN:
$1.68B
DVA:
$13.84B
VRSN:
$1.49B
DVA:
$3.23B
VRSN:
$1.18B
DVA:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. DVA — Ранг доходности на риск
VRSN
DVA
Сравнение VRSN c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | DVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.64 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.66 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и DVA
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и DVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -92.91% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -31.36% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -41.43% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -51.10% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -51.10% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | 0.00% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.93% | -20.04% | -36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 14.01% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и DVA
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с DaVita Inc. (DVA) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 7.45% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 34.97% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 42.99% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 37.29% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 34.75% | -8.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и DVA
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.25% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и DVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и DVA
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and DVA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (11.07%) compared to DVA (7.45%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs DVA's -92.91%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и DVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор