PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRSN с DVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRSN с DVA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSN или DVA.

Корреляция

Корреляция между VRSN и DVA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и DVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSN:

2.83

DVA:

0.05

Коэф-т Сортино

VRSN:

4.06

DVA:

0.24

Коэф-т Омега

VRSN:

1.54

DVA:

1.03

Коэф-т Кальмара

VRSN:

1.93

DVA:

0.03

Коэф-т Мартина

VRSN:

22.36

DVA:

0.07

Индекс Язвы

VRSN:

2.91%

DVA:

10.35%

Дневная вол-ть

VRSN:

21.99%

DVA:

31.71%

Макс. просадка

VRSN:

-98.37%

DVA:

-92.91%

Текущая просадка

VRSN:

-1.93%

DVA:

-20.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$26.37B

DVA:

$11.02B

EPS

VRSN:

$8.17

DVA:

$10.09

Коэффициент P/E

VRSN:

34.37

DVA:

14.45

Коэффициент PEG

VRSN:

2.40

DVA:

1.99

Коэффициент P/S

VRSN:

16.74

DVA:

0.85

Коэффициент P/B

VRSN:

0.00

DVA:

21.63

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.58B

DVA:

$12.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.38B

DVA:

$4.21B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.14B

DVA:

$2.66B

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у DVA с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции DVA по среднегодовой доходности: 15.89% против 5.29% соответственно.

VRSN

С начала года

36.18%

1 месяц

16.78%

6 месяцев

55.36%

1 год

61.78%

3 года

19.40%

5 лет

5.69%

10 лет

15.89%

DVA

С начала года

-5.82%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-12.73%

1 год

1.56%

3 года

14.26%

5 лет

12.89%

10 лет

5.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

DaVita Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSN и DVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг риск-скорректированной доходности VRSN, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSN c DVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа DVA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и DVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и DVA

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
VRSN
VeriSign, Inc.		0.27%
DVA
DaVita Inc.		0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRSN и DVA

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и DVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и DVA

VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с DaVita Inc. (DVA) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и DVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
402.30M
3.22B
(VRSN) Общая выручка
(DVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSN и DVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VeriSign, Inc. и DaVita Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
87.7%
30.5%
(VRSN) Валовая рентабельность
(DVA) Валовая рентабельность
VRSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 352.90M при выручке в 402.30M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.

DVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 983.87M при выручке в 3.22B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

VRSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 271.20M при выручке в 402.30M, что соответствует операционной рентабельности 67.4%.

DVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 438.94M при выручке в 3.22B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

VRSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.30M при выручке в 402.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.

DVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.92M при выручке в 3.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.