Сравнение VRSN с DVA
VRSN (VeriSign, Inc.) and DVA (DaVita Inc.) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, VRSN returned 12.85%/yr vs 11.68%/yr for DVA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и DVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 105.98%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции DVA по среднегодовой доходности: 12.85% против 11.68% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 12.85%
DVA
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 121.10%
- С начала года
- 105.98%
- 1 год
- 66.89%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам VRSN и DVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 14.01% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
DVA DaVita Inc. | 105.98% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
Correlation
The correlation between VRSN and DVA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
VRSN:
$25.05B
DVA:
$15.02B
VRSN:
$9.07
DVA:
$14.48
VRSN:
30.33
DVA:
16.16
VRSN:
4.45
DVA:
2.52
VRSN:
15.15
DVA:
0.91
VRSN:
$1.68B
DVA:
$13.84B
VRSN:
$1.49B
DVA:
$3.23B
VRSN:
$1.18B
DVA:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. DVA — Ранг доходности на риск
VRSN
DVA
Сравнение VRSN c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | DVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.14 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.79 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и DVA
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и DVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -92.91% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -31.36% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -41.43% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -51.10% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -51.10% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -0.72% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.84% | -20.00% | -36.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 14.00% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и DVA
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с DaVita Inc. (DVA) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 5.54% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 34.40% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 42.88% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.43% | 37.32% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 34.76% | -8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и DVA
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.15% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и DVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и DVA
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and DVA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (9.24%) compared to DVA (5.54%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs DVA's -92.91%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и DVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор