PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRSN с DVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRSN с DVA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSN или DVA.

Корреляция

Корреляция между VRSN и DVA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRSN и DVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,939.26%
1,617.66%
VRSN
DVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSN:

2.11

DVA:

0.13

Коэф-т Сортино

VRSN:

2.97

DVA:

0.38

Коэф-т Омега

VRSN:

1.40

DVA:

1.05

Коэф-т Кальмара

VRSN:

1.38

DVA:

0.17

Коэф-т Мартина

VRSN:

11.83

DVA:

0.47

Индекс Язвы

VRSN:

4.00%

DVA:

8.98%

Дневная вол-ть

VRSN:

22.49%

DVA:

32.18%

Макс. просадка

VRSN:

-98.37%

DVA:

-92.91%

Текущая просадка

VRSN:

0.00%

DVA:

-21.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$25.61B

DVA:

$11.16B

EPS

VRSN:

$8.18

DVA:

$10.73

Коэффициент P/E

VRSN:

33.35

DVA:

13.01

Коэффициент PEG

VRSN:

2.45

DVA:

1.92

Коэффициент P/S

VRSN:

16.26

DVA:

0.87

Коэффициент P/B

VRSN:

0.00

DVA:

92.18

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.58B

DVA:

$9.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.38B

DVA:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.12B

DVA:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 31.81%, что значительно выше, чем у DVA с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции DVA по среднегодовой доходности: 15.62% против 5.40% соответственно.

VRSN

С начала года

31.81%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

50.50%

1 год

55.45%

5 лет

4.97%

10 лет

15.62%

DVA

С начала года

-6.68%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-11.10%

1 год

4.53%

5 лет

12.11%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSN и DVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг риск-скорректированной доходности VRSN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSN c DVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRSN, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRSN: 2.11
DVA: 0.13
Коэффициент Сортино VRSN, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRSN: 2.97
DVA: 0.38
Коэффициент Омега VRSN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRSN: 1.40
DVA: 1.05
Коэффициент Кальмара VRSN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRSN: 1.38
DVA: 0.17
Коэффициент Мартина VRSN, с текущим значением в 11.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRSN: 11.83
DVA: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DVA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и DVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11
0.13
VRSN
DVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и DVA

Ни VRSN, ни DVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRSN и DVA

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и DVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-21.31%
VRSN
DVA

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и DVA

VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с DaVita Inc. (DVA) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
11.36%
VRSN
DVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и DVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию