Сравнение VRSN с CVX
VRSN (VeriSign, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, VRSN returned 12.09%/yr vs 9.90%/yr for CVX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.90% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 12.09%
CVX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам VRSN и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 5.89% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
CVX Chevron Corporation | 14.37% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between VRSN and CVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between VRSN and CVX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$23.47B
CVX:
$339.71B
VRSN:
$9.04
CVX:
$5.75
VRSN:
28.27
CVX:
29.73
VRSN:
4.15
CVX:
2.89
VRSN:
14.12
CVX:
1.76
VRSN:
$1.68B
CVX:
$185.89B
VRSN:
$1.49B
CVX:
$47.27B
VRSN:
$1.18B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. CVX — Ранг доходности на риск
VRSN
CVX
Сравнение VRSN c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.29 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 3.64 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и CVX
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -55.77% | -42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -18.24% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -20.64% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -24.95% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -55.77% | +16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -18.24% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.92% | -11.39% | -45.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.52% | 6.44% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и CVX
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 6.82% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 18.42% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 22.44% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 25.14% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 29.19% | -2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и CVX
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CVX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.08% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.24% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и CVX
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and CVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (11.03%) compared to CVX (6.82%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор