Сравнение VRSK с AHR
VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. VRSK operates in Consulting Services (Industrials), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, VRSK returned -43.57% vs 31.87% for AHR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -19.79%, что значительно ниже, чем у AHR с доходностью -2.37%.
VRSK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 9.07%
AHR
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRSK и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.79% | -18.23% | 10.54% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | -2.37% | 70.03% | 126.69% |
Correlation
The correlation between VRSK and AHR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between VRSK and AHR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSK:
$24.20B
AHR:
$8.59B
VRSK:
$6.56
AHR:
$140.17
VRSK:
27.26
AHR:
0.33
VRSK:
1.49
AHR:
0.00
VRSK:
8.00
AHR:
0.01
VRSK:
$3.10B
AHR:
$652.49B
VRSK:
$2.09B
AHR:
$637.91B
VRSK:
$1.46B
AHR:
$72.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. AHR — Ранг доходности на риск
VRSK
AHR
Сравнение VRSK c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSK | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.35 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 6.89 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSK | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 1.34 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.88 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и AHR
Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSK | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -13.62% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.65% | -13.62% | -36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.87% | -13.62% | -30.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -2.99% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 4.64% | +26.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и AHR
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеют волатильность 10.56% и 10.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSK | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 10.27% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 19.04% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 23.92% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 26.83% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 26.83% | -2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и AHR
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AHR в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.19% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и AHR
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
VRSK and AHR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (10.56%) compared to AHR (10.27%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs AHR's -13.62%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSK и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор