Сравнение VRM с CCL
VRM (Vroom, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VRM in Auto & Truck Dealerships, CCL in Travel Services. Over the past 5 years, VRM returned -70.24%/yr vs 5.00%/yr for CCL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRM и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRM показывает доходность -64.13%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -12.59%.
VRM
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -33.36%
- 6 месяцев
- -59.60%
- С начала года
- -64.13%
- 1 год
- -75.05%
- 3 года*
- -65.86%
- 5 лет*
- -70.24%
- 10 лет*
- —
CCL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -11.70%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -12.59%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- -3.95%
Сравнение доходности по годам VRM и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM Vroom, Inc. | -64.13% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -73.66% | 1.79% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -12.59% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -13.05% |
Correlation
The correlation between VRM and CCL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between VRM and CCL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRM:
$37.13M
CCL:
$36.17B
VRM:
-$13.51
CCL:
$2.20
VRM:
0.49
CCL:
1.35
VRM:
$50.29M
CCL:
$27.31B
VRM:
$24.05M
CCL:
$9.40B
VRM:
-$2.99M
CCL:
$7.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRM vs. CCL — Ранг доходности на риск
VRM
CCL
Сравнение VRM c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vroom, Inc. (VRM) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRM | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.00 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.32 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -0.61 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRM и CCL
Максимальная просадка VRM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRM и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRM | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -90.37% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.17% | -29.30% | -46.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.01% | -42.33% | -55.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -75.82% | -24.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -59.69% | -40.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.41% | -28.65% | -55.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.75% | 15.39% | +27.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRM и CCL
Vroom, Inc. (VRM) имеет более высокую волатильность в 39.82% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что VRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRM | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.82% | 10.50% | +29.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.74% | 38.41% | +43.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.80% | 47.17% | +50.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 262.48% | 55.48% | +207.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 238.65% | 57.67% | +180.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRM и CCL
VRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
VRM Vroom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRM и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vroom, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRM and CCL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRM has higher volatility (39.82%) compared to CCL (10.50%). In terms of maximum drawdown, VRM dropped -99.93% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRM и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор