Сравнение VRM с CCL
VRM (Vroom, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VRM in Auto & Truck Dealerships, CCL in Travel Services. Over the past 5 years, VRM returned -69.75%/yr vs 0.45%/yr for CCL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRM и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRM показывает доходность -54.98%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -5.81%.
VRM
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -54.98%
- 6 месяцев
- -61.46%
- 1 год
- -67.72%
- 3 года*
- -55.96%
- 5 лет*
- -69.75%
- 10 лет*
- —
CCL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.95%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- -2.90%
Сравнение доходности по годам VRM и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM Vroom, Inc. | -54.98% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -73.66% | 1.79% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -5.81% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -13.05% |
Correlation
The correlation between VRM and CCL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between VRM and CCL shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRM:
-$12.02
CCL:
$2.21
VRM:
0.69
CCL:
1.48
VRM:
$50.29M
CCL:
$26.98B
VRM:
$24.05M
CCL:
$10.13B
VRM:
-$2.99M
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRM vs. CCL — Ранг доходности на риск
VRM
CCL
Сравнение VRM c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vroom, Inc. (VRM) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRM | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.44 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 0.88 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRM и CCL
Максимальная просадка VRM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRM и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRM | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -90.37% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.87% | -29.30% | -46.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.01% | -42.85% | -55.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -77.32% | -22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -56.56% | -43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.25% | -28.60% | -55.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.72% | 14.68% | +24.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRM и CCL
Vroom, Inc. (VRM) имеет более высокую волатильность в 45.94% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что VRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRM | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.94% | 15.62% | +30.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.81% | 38.08% | +43.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.61% | 47.22% | +49.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 262.51% | 55.67% | +206.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 239.76% | 57.67% | +182.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRM и CCL
VRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
VRM Vroom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRM и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vroom, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRM and CCL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRM has higher volatility (45.94%) compared to CCL (15.62%). In terms of maximum drawdown, VRM dropped -99.93% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRM и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор