Сравнение VRM с EDU
VRM (Vroom, Inc.) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. VRM operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VRM returned -70.24%/yr vs -4.69%/yr for EDU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRM и EDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRM показывает доходность -64.13%, что значительно ниже, чем у EDU с доходностью -9.64%.
VRM
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -33.36%
- 6 месяцев
- -59.60%
- С начала года
- -64.13%
- 1 год
- -75.05%
- 3 года*
- -65.86%
- 5 лет*
- -70.24%
- 10 лет*
- —
EDU
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- -9.90%
- С начала года
- -9.64%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам VRM и EDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM Vroom, Inc. | -64.13% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -73.66% | 1.79% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -9.64% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 40.23% |
Correlation
The correlation between VRM and EDU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
VRM:
$37.13M
EDU:
$7.82B
VRM:
-$13.51
EDU:
$2.63
VRM:
0.49
EDU:
1.46
VRM:
$50.29M
EDU:
$5.39B
VRM:
$24.05M
EDU:
$2.96B
VRM:
-$2.99M
EDU:
$716.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRM vs. EDU — Ранг доходности на риск
VRM
EDU
Сравнение VRM c EDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vroom, Inc. (VRM) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRM | EDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.01 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 0.02 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRM и EDU
Максимальная просадка VRM за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRM и EDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRM | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -95.61% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.17% | -29.21% | -46.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.01% | -56.77% | -41.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -86.74% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -74.19% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.41% | -33.23% | -51.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.75% | 13.45% | +29.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRM и EDU
Vroom, Inc. (VRM) имеет более высокую волатильность в 39.82% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что VRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRM | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.82% | 8.29% | +31.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.74% | 23.30% | +58.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.80% | 35.00% | +62.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 262.48% | 70.45% | +192.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 238.65% | 59.59% | +179.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRM и EDU
VRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.44% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
VRM Vroom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRM и EDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vroom, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRM and EDU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRM has higher volatility (39.82%) compared to EDU (8.29%). In terms of maximum drawdown, VRM dropped -99.93% vs EDU's -95.61%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRM и EDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор