Сравнение VRM с EDU
VRM (Vroom, Inc.) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. VRM operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VRM returned -69.75%/yr vs -10.77%/yr for EDU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRM и EDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRM показывает доходность -54.98%, что значительно ниже, чем у EDU с доходностью -18.30%.
VRM
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -54.98%
- 6 месяцев
- -61.46%
- 1 год
- -67.72%
- 3 года*
- -55.96%
- 5 лет*
- -69.75%
- 10 лет*
- —
EDU
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -19.64%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -10.77%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам VRM и EDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM Vroom, Inc. | -54.98% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -73.66% | 1.79% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -18.30% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 40.23% |
Correlation
The correlation between VRM and EDU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
VRM:
-$12.02
EDU:
$2.63
VRM:
0.69
EDU:
1.32
VRM:
$50.29M
EDU:
$5.39B
VRM:
$24.05M
EDU:
$2.96B
VRM:
-$2.99M
EDU:
$716.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRM vs. EDU — Ранг доходности на риск
VRM
EDU
Сравнение VRM c EDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vroom, Inc. (VRM) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRM | EDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.58 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.28 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRM и EDU
Максимальная просадка VRM за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRM и EDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRM | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -95.61% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.87% | -29.21% | -46.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.01% | -56.77% | -41.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -89.68% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -76.66% | -23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.25% | -33.10% | -51.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.72% | 13.11% | +25.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRM и EDU
Vroom, Inc. (VRM) имеет более высокую волатильность в 45.94% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что VRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRM | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.94% | 6.81% | +39.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.81% | 23.25% | +58.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.61% | 34.69% | +61.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 262.51% | 70.88% | +191.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 239.76% | 59.56% | +180.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRM и EDU
VRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.70% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
VRM Vroom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRM и EDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vroom, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRM and EDU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRM has higher volatility (45.94%) compared to EDU (6.81%). In terms of maximum drawdown, VRM dropped -99.93% vs EDU's -95.61%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRM и EDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор