Сравнение VRM с ANET

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VRM с ANET

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vroom, Inc. (VRM) и Arista Networks, Inc. (ANET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRM или ANET.

Корреляция

Корреляция между VRM и ANET составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VRM и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vroom, Inc. (VRM) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VRM

ANET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRM:

0.54

ANET:

0.16

Коэф-т Сортино

VRM:

6.33

ANET:

0.55

Коэф-т Омега

VRM:

1.78

ANET:

1.08

Коэф-т Кальмара

VRM:

2.34

ANET:

0.17

Коэф-т Мартина

VRM:

5.09

ANET:

0.51

Индекс Язвы

VRM:

45.99%

ANET:

16.54%

Дневная вол-ть

VRM:

450.13%

ANET:

52.05%

Макс. просадка

VRM:

-99.93%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

VRM:

-99.36%

ANET:

-45.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRM:

$196.20M

ANET:

$90.64B

EPS

VRM:

-$84.69

ANET:

$2.23

Коэффициент P/S

VRM:

0.86

ANET:

12.94

Коэффициент P/B

VRM:

0.31

ANET:

8.94

Общая выручка (12 мес.)

VRM:

$14.74M

ANET:

$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRM:

-$115.12M

ANET:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

VRM:

-$37.21M

ANET:

$2.33B

Доходность по периодам

С начала года, VRM показывает доходность 630.77%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью -35.58%.

VRM

С начала года

630.77%

1 месяц

35.98%

6 месяцев

321.75%

1 год

247.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ANET

С начала года

-35.58%

1 месяц

-15.66%

6 месяцев

-29.15%

1 год

10.74%

5 лет

40.35%

10 лет

33.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRM и ANET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ANET

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRM c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vroom, Inc. (VRM) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VRM: 0.58

ANET: 0.16

Коэффициент Сортино

VRM: 6.75

ANET: 0.55

Коэффициент Омега

VRM: 1.90

ANET: 1.08

Коэффициент Кальмара

VRM: 2.50

ANET: 0.17

Коэффициент Мартина

VRM: 5.72

ANET: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа VRM на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ANET равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRM и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VRM

ANET

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRM и ANET

Ни VRM, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRM и ANET

Максимальная просадка VRM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRM и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VRM

ANET

Волатильность

Сравнение волатильности VRM и ANET

Vroom, Inc. (VRM) и Arista Networks, Inc. (ANET) имеют волатильность 22.42% и 21.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VRM

ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRM и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vroom, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VRM с ANET

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VRM и ANET

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRM и ANET

VRM

ANET

Сравнение VRM c ANET - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRM и ANET

Просадки

Сравнение просадок VRM и ANET

Волатильность

Сравнение волатильности VRM и ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRM и ANET

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество