Сравнение VRM с ANET
VRM (Vroom, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. VRM operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, VRM returned -70.24%/yr vs 49.32%/yr for ANET. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRM и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRM показывает доходность -64.13%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 28.68%.
VRM
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -33.36%
- 6 месяцев
- -59.60%
- С начала года
- -64.13%
- 1 год
- -75.05%
- 3 года*
- -65.86%
- 5 лет*
- -70.24%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 29.87%
- С начала года
- 28.68%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 57.23%
- 5 лет*
- 49.32%
- 10 лет*
- 43.88%
Сравнение доходности по годам VRM и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM Vroom, Inc. | -64.13% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -73.66% | 1.79% |
ANET Arista Networks, Inc. | 28.68% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 25.36% |
Correlation
The correlation between VRM and ANET is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between VRM and ANET shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRM:
$37.13M
ANET:
$212.31B
VRM:
-$13.51
ANET:
$2.92
VRM:
0.49
ANET:
22.15
VRM:
$50.29M
ANET:
$9.71B
VRM:
$24.05M
ANET:
$6.17B
VRM:
-$2.99M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRM vs. ANET — Ранг доходности на риск
VRM
ANET
Сравнение VRM c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vroom, Inc. (VRM) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRM | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.79 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 3.70 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRM и ANET
Максимальная просадка VRM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRM и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRM | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -52.20% | -47.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.17% | -28.33% | -47.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.01% | -50.42% | -47.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -50.42% | -49.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -9.81% | -90.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.41% | -15.32% | -69.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.75% | 13.71% | +29.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRM и ANET
Vroom, Inc. (VRM) имеет более высокую волатильность в 39.82% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что VRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRM | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.82% | 19.37% | +20.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.74% | 42.84% | +38.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.80% | 55.11% | +42.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 262.48% | 47.97% | +214.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 238.65% | 45.17% | +193.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRM и ANET
Ни VRM, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRM и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vroom, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRM and ANET have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRM has higher volatility (39.82%) compared to ANET (19.37%). In terms of maximum drawdown, VRM dropped -99.93% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRM и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор