Сравнение VPN с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
VPN и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VPN и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | -4.91% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 10.96% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у AIS с доходностью 10.96%.
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- 94.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и AIS
VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
VPN vs. AIS — Ранг доходности на риск
VPN
AIS
Сравнение VPN c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.60 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.09 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.94 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 17.02 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.60 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.33 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между VPN и AIS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и AIS
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и AIS
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -32.78% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -18.75% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -10.75% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -5.96% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 5.44% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и AIS
Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 8.15%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 15.90% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 26.94% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 36.55% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 36.11% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 36.11% | -14.28% |