Сравнение VPC с HYKE
VPC (Virtus Private Credit ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. VPC is passively managed, while HYKE is actively managed. VPC charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности VPC и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -11.13%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | 7.07% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. HYKE — Ранг доходности на риск
VPC
HYKE
Сравнение VPC c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VPC и HYKE
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | 0.00% | -53.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.60% | 0.00% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | 0.00% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 0.00% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 0.00% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 0.00% | +20.56% |
Сравнение комиссий VPC и HYKE
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и HYKE
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.08%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.08% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
VPC has the higher dividend yield at 17.08%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для VPC и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор