Сравнение VOLT с USNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG).
VOLT и USNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. USNG - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLT и USNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLT и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 22.28% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 19.70% | 10.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOLT показывает доходность 20.35%, а USNG немного ниже – 19.70%.
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 19.70%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLT и USNG
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.
Доходность на риск
VOLT vs. USNG — Ранг доходности на риск
VOLT
USNG
Сравнение VOLT c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.41 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между VOLT и USNG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и USNG
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности USNG в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.24% | 1.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и USNG
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и USNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLT | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -6.82% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -4.02% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -1.38% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и USNG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLT | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 16.17% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 16.17% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 16.17% | +7.68% |