Сравнение VNT с NVDA
VNT (Vontier Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — VNT in Scientific & Technical Instruments, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, VNT returned -0.19%/yr vs 62.14%/yr for NVDA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNT показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 8.88%.
VNT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- -19.76%
- С начала года
- -18.25%
- 1 год
- -20.84%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 62.34%
- 5 лет*
- 62.14%
- 10 лет*
- 65.54%
Сравнение доходности по годам VNT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | -18.25% | 2.22% | 5.83% | 79.34% | -36.82% | -7.79% | 2.77% |
NVDA NVIDIA Corporation | 8.88% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | -5.64% |
Correlation
The correlation between VNT and NVDA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between VNT and NVDA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VNT:
$4.27B
NVDA:
$4.91T
VNT:
$2.85
NVDA:
$6.53
VNT:
10.66
NVDA:
31.08
VNT:
3.14
NVDA:
0.17
VNT:
1.43
NVDA:
19.57
VNT:
3.44
NVDA:
25.31
VNT:
$3.09B
NVDA:
$253.49B
VNT:
$1.10B
NVDA:
$187.95B
VNT:
$668.80M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
VNT
NVDA
Сравнение VNT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.86 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 1.84 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNT и NVDA
Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -89.72% | +35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -20.21% | -16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -36.88% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.48% | -66.34% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.67% | -13.87% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -36.10% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.21% | 9.47% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNT и NVDA
Текущая волатильность для Vontier Corporation (VNT) составляет 8.08%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что VNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 11.02% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 27.81% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 35.83% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 51.81% | -21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 49.91% | -19.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNT и NVDA
Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
VNT Vontier Corporation | 0.33% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNT и NVDA
VNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 750.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
VNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.80M при выручке в 750.60M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
VNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.30M при выручке в 750.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
VNT and NVDA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (11.02%) compared to VNT (8.08%). In terms of maximum drawdown, VNT dropped -54.48% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор