Сравнение VNOM с GASS
VNOM (Viper Energy Partners LP) and GASS (StealthGas Inc.) are both stocks. VNOM operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while GASS operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, VNOM returned 15.67%/yr vs 12.98%/yr for GASS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNOM и GASS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNOM показывает доходность 17.90%, что значительно ниже, чем у GASS с доходностью 37.46%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции GASS по среднегодовой доходности: 15.67% против 12.98% соответственно.
VNOM
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 26.04%
- 10 лет*
- 15.67%
GASS
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 37.46%
- 6 месяцев
- 34.40%
- 1 год
- 43.39%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 36.28%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам VNOM и GASS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 17.90% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
GASS StealthGas Inc. | 37.46% | 24.25% | -12.54% | 141.04% | 27.01% | 34.27% | -31.49% | 24.28% | -36.70% | 28.99% |
Correlation
The correlation between VNOM and GASS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between VNOM and GASS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VNOM:
$8.05B
GASS:
$351.82M
VNOM:
-$0.29
GASS:
$1.73
VNOM:
4.34
GASS:
2.00
VNOM:
1.57
GASS:
0.50
VNOM:
$1.60B
GASS:
$173.98M
VNOM:
$740.00M
GASS:
$66.19M
VNOM:
$1.04B
GASS:
$81.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNOM vs. GASS — Ранг доходности на риск
VNOM
GASS
Сравнение VNOM c GASS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и StealthGas Inc. (GASS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNOM | GASS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.42 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 5.14 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNOM и GASS
Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке GASS в -89.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и GASS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNOM | GASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -89.82% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -20.76% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -44.34% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -44.34% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.96% | -63.11% | -23.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -15.09% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.64% | -57.89% | +26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 9.76% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и GASS
Текущая волатильность для Viper Energy Partners LP (VNOM) составляет 7.16%, в то время как у StealthGas Inc. (GASS) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что VNOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GASS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNOM | GASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 11.02% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 25.57% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 32.48% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.89% | 49.45% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.21% | 47.52% | -2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и GASS
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как GASS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.21% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNOM и GASS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и StealthGas Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNOM и GASS
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
GASS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.69M при выручке в 42.84M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 238.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
GASS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.63M при выручке в 42.84M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
GASS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 42.84M, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.
Часто задаваемые вопросы
VNOM and GASS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GASS has higher volatility (11.02%) compared to VNOM (7.16%). In terms of maximum drawdown, VNOM dropped -86.96% vs GASS's -89.82%.
GASS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNOM и GASS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор