Сравнение GASS с NAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StealthGas Inc. (GASS) и Nordic American Tankers Limited (NAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GASS или NAT.
Основные характеристики
| GASS | NAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.84% | -17.42% |
| Дох-ть за 1 год | 4.35% | -23.00% |
| Дох-ть за 3 года | 33.87% | 21.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.20% | 7.49% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.76% | -1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | -0.73 |
| Коэф-т Сортино | 0.74 | -0.94 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | -0.31 |
| Коэф-т Мартина | 0.51 | -1.88 |
| Индекс Язвы | 20.52% | 11.98% |
| Дневная вол-ть | 44.90% | 30.77% |
| Макс. просадка | -89.60% | -90.41% |
| Текущая просадка | -60.30% | -72.20% |
Фундаментальные показатели
| GASS | NAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $211.63M | $659.80M |
| EPS | $1.81 | $0.28 |
| Цена/прибыль | 3.18 | 11.29 |
| PEG коэффициент | 4.82 | -2.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $125.14M | $287.07M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $59.89M | $96.73M |
| EBITDA (12 мес.) | $46.55M | $104.55M |
Корреляция
Корреляция между GASS и NAT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GASS и NAT
С начала года, GASS показывает доходность -10.84%, что значительно выше, чем у NAT с доходностью -17.42%. За последние 10 лет акции GASS превзошли акции NAT по среднегодовой доходности: -1.76% против -1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GASS c NAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASS и NAT
GASS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAT Nordic American Tankers Limited | 13.29% | 11.67% | 3.59% | 3.55% | 15.25% | 1.42% | 3.50% | 21.42% | 16.62% | 9.05% | 6.13% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок GASS и NAT
Максимальная просадка GASS за все время составила -89.60%, примерно равная максимальной просадке NAT в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и NAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GASS и NAT
StealthGas Inc. (GASS) и Nordic American Tankers Limited (NAT) имеют волатильность 8.51% и 8.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GASS и NAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности