Сравнение GASS с NAT
GASS (StealthGas Inc.) and NAT (Nordic American Tankers Limited) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GASS returned 12.52%/yr vs -2.71%/yr for NAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GASS и NAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GASS показывает доходность 31.34%, что значительно ниже, чем у NAT с доходностью 56.47%. За последние 10 лет акции GASS превзошли акции NAT по среднегодовой доходности: 12.52% против -2.71% соответственно.
GASS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 31.34%
- 6 месяцев
- 33.82%
- 1 год
- 52.65%
- 3 года*
- 43.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 12.52%
NAT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 56.47%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 119.42%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- -2.71%
Сравнение доходности по годам GASS и NAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 31.34% | 24.25% | -12.54% | 141.04% | 27.01% | 34.27% | -31.49% | 24.28% | -36.70% | 28.99% |
NAT Nordic American Tankers Limited | 56.47% | 54.57% | -33.63% | 55.83% | 87.90% | -41.48% | -32.82% | 156.48% | -13.56% | -68.39% |
Correlation
The correlation between GASS and NAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2005 г. | 0.24 |
The correlation between GASS and NAT shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GASS:
$332.95M
NAT:
$1.11B
GASS:
$1.68
NAT:
$0.26
GASS:
5.47
NAT:
20.35
GASS:
0.08
NAT:
0.25
GASS:
1.92
NAT:
3.31
GASS:
0.48
NAT:
2.42
GASS:
$173.16M
NAT:
$334.09M
GASS:
$67.86M
NAT:
$97.31M
GASS:
$84.46M
NAT:
$132.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GASS vs. NAT — Ранг доходности на риск
GASS
NAT
Сравнение GASS c NAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GASS | NAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 6.51 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 21.33 | -15.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GASS | NAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.32 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.14 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GASS и NAT
Максимальная просадка GASS за все время составила -89.82%, примерно равная максимальной просадке NAT в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и NAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GASS | NAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.82% | -90.20% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -18.45% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -46.31% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.34% | -59.88% | +15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.11% | -87.33% | +24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -44.79% | +25.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -44.00% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 5.62% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GASS и NAT
StealthGas Inc. (GASS) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Nordic American Tankers Limited (NAT) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что GASS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GASS | NAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 9.26% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 27.64% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.15% | 36.17% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.41% | 51.06% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.51% | 58.02% | -10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASS и NAT
GASS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAT Nordic American Tankers Limited | 9.00% | 10.47% | 16.00% | 11.67% | 3.59% | 3.55% | 15.25% | 2.03% | 8.00% | 21.54% | 16.31% | 8.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GASS и NAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GASS и NAT
GASS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.53M при выручке в 39.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
NAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о валовой прибыли в 47.64M при выручке в 106.46M, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
GASS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.17M при выручке в 39.37M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
NAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила об операционной прибыли в 38.36M при выручке в 106.46M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
GASS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.78M при выручке в 39.37M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
NAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 106.46M, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
GASS and NAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GASS has higher volatility (9.74%) compared to NAT (9.26%). In terms of maximum drawdown, GASS dropped -89.82% vs NAT's -90.20%.
NAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GASS и NAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор