Сравнение GASS с KEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StealthGas Inc. (GASS) и Kirby Corporation (KEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GASS или KEX.
Корреляция
Корреляция между GASS и KEX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GASS и KEX
Основные характеристики
GASS:
-0.45
KEX:
-0.30
GASS:
-0.33
KEX:
-0.10
GASS:
0.96
KEX:
0.99
GASS:
-0.25
KEX:
-0.22
GASS:
-0.54
KEX:
-0.50
GASS:
30.57%
KEX:
14.57%
GASS:
43.06%
KEX:
32.33%
GASS:
-89.60%
KEX:
-72.25%
GASS:
-62.78%
KEX:
-20.42%
Фундаментальные показатели
GASS:
$200.24M
KEX:
$5.94B
GASS:
$1.90
KEX:
$5.05
GASS:
2.87
KEX:
20.69
GASS:
4.82
KEX:
2.63
GASS:
1.20
KEX:
1.83
GASS:
0.32
KEX:
1.79
GASS:
$169.17M
KEX:
$2.46B
GASS:
$78.42M
KEX:
$625.50M
GASS:
$85.81M
KEX:
$496.48M
Доходность по периодам
С начала года, GASS показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у KEX с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции GASS уступали акциям KEX по среднегодовой доходности: -0.74% против 2.37% соответственно.
GASS
-4.42%
8.00%
-8.32%
-19.40%
19.68%
-0.74%
KEX
-1.81%
18.98%
-17.40%
-9.67%
14.80%
2.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GASS и KEX
GASS
KEX
Сравнение GASS c KEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Kirby Corporation (KEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASS и KEX
Ни GASS, ни KEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GASS и KEX
Максимальная просадка GASS за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки KEX в -72.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и KEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GASS и KEX
Текущая волатильность для StealthGas Inc. (GASS) составляет 8.95%, в то время как у Kirby Corporation (KEX) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что GASS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GASS и KEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Kirby Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GASS и KEX
GASS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.18M при выручке в 43.47M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
KEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 196.42M при выручке в 802.32M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
GASS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.08M при выручке в 43.47M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
KEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.15M при выручке в 802.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
GASS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.20M при выручке в 43.47M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
KEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.82M при выручке в 802.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.