Сравнение GASS с KEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StealthGas Inc. (GASS) и Kirby Corporation (KEX).
Доходность
Сравнение доходности GASS и KEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GASS и KEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 33.48% | 24.25% | -12.54% | 141.04% | 27.01% | 34.27% | -31.49% | 24.28% | -36.70% | 28.99% |
KEX Kirby Corporation | 22.36% | 4.14% | 34.81% | 21.96% | 8.30% | 14.64% | -42.11% | 32.91% | 0.84% | 0.45% |
Фундаментальные показатели
GASS:
$1.68
KEX:
$5.44
GASS:
5.56
KEX:
24.80
GASS:
0.08
KEX:
0.54
GASS:
1.95
KEX:
2.29
GASS:
$173.16M
KEX:
$3.31B
GASS:
$67.86M
KEX:
$856.36M
GASS:
$84.46M
KEX:
$694.77M
Доходность по периодам
С начала года, GASS показывает доходность 33.48%, что значительно выше, чем у KEX с доходностью 22.36%. За последние 10 лет акции GASS превзошли акции KEX по среднегодовой доходности: 14.09% против 8.37% соответственно.
GASS
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 33.48%
- 6 месяцев
- 43.27%
- 1 год
- 60.72%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 36.84%
- 10 лет*
- 14.09%
KEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 60.31%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GASS vs. KEX — Ранг доходности на риск
GASS
KEX
Сравнение GASS c KEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Kirby Corporation (KEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GASS | KEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.85 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.28 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.99 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 2.37 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GASS | KEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.85 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.20 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GASS и KEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASS и KEX
Ни GASS, ни KEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.43% |
KEX Kirby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GASS и KEX
Максимальная просадка GASS за все время составила -89.82%, что больше максимальной просадки KEX в -75.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и KEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GASS | KEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.82% | -75.42% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -33.83% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.34% | -38.76% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.74% | -63.34% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.56% | -1.12% | -16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -28.76% | -29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 14.11% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GASS и KEX
StealthGas Inc. (GASS) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Kirby Corporation (KEX) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что GASS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GASS | KEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 8.05% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 21.55% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.85% | 38.63% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 32.31% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.74% | 36.00% | +11.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GASS и KEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Kirby Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GASS и KEX
GASS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.53M при выручке в 39.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
KEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 223.80M при выручке в 871.16M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
GASS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.17M при выручке в 39.37M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
KEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 126.22M при выручке в 871.16M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
GASS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.78M при выручке в 39.37M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
KEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 871.16M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.