Сравнение GASS с KEX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GASS с KEX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StealthGas Inc. (GASS) и Kirby Corporation (KEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GASS или KEX.

Корреляция

Корреляция между GASS и KEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GASS и KEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StealthGas Inc. (GASS) и Kirby Corporation (KEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GASS

KEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GASS:

-0.30

KEX:

-0.04

Коэф-т Сортино

GASS:

-0.17

KEX:

0.19

Коэф-т Омега

GASS:

0.98

KEX:

1.02

Коэф-т Кальмара

GASS:

-0.19

KEX:

-0.04

Коэф-т Мартина

GASS:

-0.44

KEX:

-0.09

Индекс Язвы

GASS:

29.17%

KEX:

13.39%

Дневная вол-ть

GASS:

43.16%

KEX:

33.65%

Макс. просадка

GASS:

-89.60%

KEX:

-72.25%

Текущая просадка

GASS:

-64.57%

KEX:

-26.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GASS:

$188.85M

KEX:

$5.42B

EPS

GASS:

$1.90

KEX:

$4.91

Коэффициент P/E

GASS:

2.71

KEX:

19.42

Коэффициент PEG

GASS:

4.82

KEX:

2.63

Коэффициент P/S

GASS:

1.13

KEX:

1.66

Коэффициент P/B

GASS:

0.30

KEX:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

GASS:

$125.70M

KEX:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

GASS:

$60.24M

KEX:

$688.05M

EBITDA (12 мес.)

GASS:

$63.56M

KEX:

$540.70M

Доходность по периодам

С начала года, GASS показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у KEX с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции GASS уступали акциям KEX по среднегодовой доходности: -1.27% против 1.46% соответственно.

GASS

С начала года

-9.03%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

-19.81%

1 год

-11.99%

5 лет

23.35%

10 лет

-1.27%

KEX

С начала года

-9.90%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-23.17%

1 год

0.26%

5 лет

15.48%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GASS и KEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GASS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GASS c KEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Kirby Corporation (KEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GASS: -0.30

KEX: -0.04

Коэффициент Сортино

GASS: -0.17

KEX: 0.19

Коэффициент Омега

GASS: 0.98

KEX: 1.02

Коэффициент Кальмара

GASS: -0.19

KEX: -0.04

Коэффициент Мартина

GASS: -0.44

KEX: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа GASS на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа KEX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASS и KEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GASS

KEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASS и KEX

Ни GASS, ни KEX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GASS и KEX

Максимальная просадка GASS за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки KEX в -72.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и KEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GASS

KEX

Волатильность

Сравнение волатильности GASS и KEX

Текущая волатильность для StealthGas Inc. (GASS) составляет 13.20%, в то время как у Kirby Corporation (KEX) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что GASS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GASS

KEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GASS и KEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Kirby Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GASS с KEX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GASS и KEX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GASS и KEX

GASS

KEX

Сравнение GASS c KEX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASS и KEX

Просадки

Сравнение просадок GASS и KEX

Волатильность

Сравнение волатильности GASS и KEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GASS и KEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество