Сравнение GASS с KEX
GASS (StealthGas Inc.) and KEX (Kirby Corporation) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GASS returned 12.03%/yr vs 8.26%/yr for KEX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GASS и KEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GASS показывает доходность 21.37%, что значительно ниже, чем у KEX с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции GASS превзошли акции KEX по среднегодовой доходности: 12.03% против 8.26% соответственно.
GASS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -14.11%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 24.02%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 35.01%
- 10 лет*
- 12.03%
KEX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 24.11%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам GASS и KEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 21.37% | 24.25% | -12.54% | 141.04% | 27.01% | 34.27% | -31.49% | 24.28% | -36.70% | 28.99% |
KEX Kirby Corporation | 25.46% | 4.14% | 34.81% | 21.96% | 8.30% | 14.64% | -42.11% | 32.91% | 0.84% | 0.45% |
Correlation
The correlation between GASS and KEX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2005 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GASS:
$1.73
KEX:
$6.37
GASS:
4.93
KEX:
21.70
GASS:
0.07
KEX:
0.67
GASS:
1.77
KEX:
2.29
GASS:
$173.98M
KEX:
$3.36B
GASS:
$66.19M
KEX:
$883.42M
GASS:
$81.20M
KEX:
$781.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GASS vs. KEX — Ранг доходности на риск
GASS
KEX
Сравнение GASS c KEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Kirby Corporation (KEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GASS | KEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.63 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 1.51 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GASS и KEX
Максимальная просадка GASS за все время составила -89.82%, что больше максимальной просадки KEX в -75.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и KEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GASS | KEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.82% | -75.42% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -33.83% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -38.76% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.34% | -38.76% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.11% | -63.34% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.03% | -9.41% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.85% | -28.60% | -29.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 14.08% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GASS и KEX
StealthGas Inc. (GASS) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Kirby Corporation (KEX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GASS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GASS | KEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 5.82% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 17.53% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.51% | 35.05% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.49% | 31.92% | +17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.53% | 35.86% | +11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASS и KEX
Ни GASS, ни KEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.43% |
KEX Kirby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GASS и KEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Kirby Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GASS и KEX
GASS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.69M при выручке в 42.84M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
KEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 223.49M при выручке в 851.78M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
GASS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.63M при выручке в 42.84M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
KEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 127.89M при выручке в 851.78M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
GASS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 42.84M, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.
KEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.81M при выручке в 851.78M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
GASS and KEX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GASS has higher volatility (12.57%) compared to KEX (5.82%). In terms of maximum drawdown, GASS dropped -89.82% vs KEX's -75.42%.
GASS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GASS и KEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор