Сравнение GASS с KEX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GASS с KEX

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StealthGas Inc. (GASS) и Kirby Corporation (KEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GASS или KEX.

Корреляция

Корреляция между GASS и KEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GASS и KEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StealthGas Inc. (GASS) и Kirby Corporation (KEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GASS

KEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GASS:

-0.48

KEX:

0.92

Коэф-т Сортино

GASS:

-0.53

KEX:

1.49

Коэф-т Омега

GASS:

0.94

KEX:

1.19

Коэф-т Кальмара

GASS:

-0.30

KEX:

0.84

Коэф-т Мартина

GASS:

-0.77

KEX:

3.06

Индекс Язвы

GASS:

25.89%

KEX:

8.79%

Дневная вол-ть

GASS:

41.62%

KEX:

29.22%

Макс. просадка

GASS:

-89.60%

KEX:

-72.25%

Текущая просадка

GASS:

-60.72%

KEX:

-17.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GASS:

$211.26M

KEX:

$6.18B

EPS

GASS:

$1.77

KEX:

$4.91

Цена/прибыль

GASS:

3.25

KEX:

21.92

PEG коэффициент

GASS:

4.82

KEX:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

GASS:

$124.02M

KEX:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

GASS:

$55.04M

KEX:

$628.78M

EBITDA (12 мес.)

GASS:

$77.85M

KEX:

$535.09M

Доходность по периодам

С начала года, GASS показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у KEX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции GASS уступали акциям KEX по среднегодовой доходности: 1.00% против 3.09% соответственно.

GASS

С начала года

0.88%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-4.68%

1 год

-17.39%

5 лет

17.69%

10 лет

1.00%

KEX

С начала года

1.68%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-9.06%

1 год

26.95%

5 лет

7.73%

10 лет

3.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GASS и KEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GASS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GASS c KEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Kirby Corporation (KEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GASS

KEX

Показатель коэффициента Шарпа GASS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа KEX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASS и KEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GASS

KEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASS и KEX

Ни GASS, ни KEX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GASS и KEX

Максимальная просадка GASS за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки KEX в -72.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и KEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GASS

KEX

Волатильность

Сравнение волатильности GASS и KEX

Текущая волатильность для StealthGas Inc. (GASS) составляет 6.82%, в то время как у Kirby Corporation (KEX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что GASS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GASS

KEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GASS и KEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Kirby Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GASS с KEX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GASS и KEX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GASS и KEX

GASS

KEX

Сравнение GASS c KEX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASS и KEX

Просадки

Сравнение просадок GASS и KEX

Волатильность

Сравнение волатильности GASS и KEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GASS и KEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество