PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
StealthGas Inc. (GASS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINMHY816691064
CUSIPY81669106
СекторIndustrials
ОтрасльMarine Shipping
Дата IPO6 окт. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$211.63M
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.81
Цена/прибыль3.18
PEG коэффициент4.82
Общая выручка (12 мес.)$125.14M
Валовая прибыль (12 мес.)$59.89M
EBITDA (12 мес.)$46.55M
Годовой диапазон$5.33 - $8.84
Целевая цена$10.00
Процент коротких позиций0.37%
Коэффициент коротких позиций0.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GASS с DAC, GASS с NAT, GASS с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в StealthGas Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.65%
14.80%
GASS (StealthGas Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

StealthGas Inc. показал доход в -10.84% с начала года и 4.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность StealthGas Inc. составила -1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.84%25.70%
1 месяц-14.67%3.51%
6 месяцев-11.66%14.80%
1 год4.35%37.91%
5 лет (среднегодовая)15.20%14.18%
10 лет (среднегодовая)-1.76%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GASS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202418.27%-19.24%-3.73%5.39%35.46%-13.33%-10.07%-9.68%14.07%-15.42%-10.84%
20232.61%7.64%-11.82%6.51%9.71%39.67%15.73%-1.42%3.60%11.22%19.11%-3.15%141.04%
20223.32%-1.15%11.37%6.67%10.55%13.43%-15.89%18.89%-20.25%23.44%-4.75%-10.96%27.01%
202112.77%-0.00%7.17%-1.41%8.22%-7.26%-8.90%6.25%-1.47%-6.34%1.99%-5.46%2.99%
2020-12.34%-9.20%-27.84%38.58%-3.66%4.56%-12.36%21.17%1.71%-26.93%2.76%5.38%-31.49%
201921.01%-2.99%8.03%2.00%-4.20%0.58%5.82%-13.46%-3.81%8.25%6.10%-1.44%24.27%
2018-0.23%-2.99%-4.50%4.47%-5.70%0.00%-5.29%-5.59%0.28%-5.06%3.55%-21.14%-36.70%
201715.09%13.11%-9.32%-14.28%-3.80%-1.21%-7.69%7.33%2.80%6.65%12.46%9.82%28.99%
2016-21.28%15.18%13.51%10.76%19.95%-19.40%-5.82%-0.56%-1.98%-10.66%14.84%-5.06%-1.46%
2015-16.32%16.48%6.50%0.92%3.48%-1.31%-16.59%-13.14%-8.18%-6.01%-7.11%-12.50%-45.64%
2014-5.79%9.48%8.18%-4.66%-3.14%5.71%-3.60%-8.50%-6.95%-7.79%-13.57%-13.08%-38.08%
201314.00%15.82%14.52%-13.76%2.22%4.07%-8.27%-11.99%2.93%25.82%6.78%-17.02%28.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GASS среди акций на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GASS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GASS, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASS, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASS, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASS, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASS, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для StealthGas Inc. (GASS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GASS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GASS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GASS, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GASS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GASS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GASS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

StealthGas Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.24
2.97
GASS (StealthGas Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


StealthGas Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.30%
0
GASS (StealthGas Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

StealthGas Inc. показал максимальную просадку в 89.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка StealthGas Inc. составляет 60.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.6%9 июл. 2007 г.319718 мар. 2020 г.
-18.12%7 окт. 2005 г.2714 нояб. 2005 г.8417 мар. 2006 г.111
-16.45%15 мая 2006 г.15420 дек. 2006 г.6528 мар. 2007 г.219
-10.49%26 апр. 2007 г.98 мая 2007 г.616 мая 2007 г.15
-5.14%20 мар. 2006 г.221 мар. 2006 г.528 мар. 2006 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность StealthGas Inc. составляет 8.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.51%
3.92%
GASS (StealthGas Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей StealthGas Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости StealthGas Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.03.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GASS по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GASS значение P/E равно 3.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.04.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GASS по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GASS значение PEG равно 4.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для StealthGas Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию