Сравнение GASS с DOCU
GASS (StealthGas Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. GASS operates in Marine Shipping (Industrials), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, GASS returned 36.31%/yr vs -25.82%/yr for DOCU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GASS и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GASS показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -23.39%.
GASS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 31.34%
- 6 месяцев
- 33.82%
- 1 год
- 52.65%
- 3 года*
- 43.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 12.52%
DOCU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -42.80%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- -25.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GASS и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 31.34% | 24.25% | -12.54% | 141.04% | 27.01% | 34.27% | -31.49% | 24.28% | -34.29% |
DOCU DocuSign, Inc. | -23.39% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 0.88% |
Correlation
The correlation between GASS and DOCU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
GASS:
$332.95M
DOCU:
$10.72B
GASS:
$1.68
DOCU:
$1.48
GASS:
5.47
DOCU:
35.44
GASS:
0.08
DOCU:
0.06
GASS:
1.92
DOCU:
3.40
GASS:
0.48
DOCU:
5.59
GASS:
$173.16M
DOCU:
$3.22B
GASS:
$67.86M
DOCU:
$2.56B
GASS:
$84.46M
DOCU:
$562.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GASS vs. DOCU — Ранг доходности на риск
GASS
DOCU
Сравнение GASS c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GASS | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.85 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.77 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -1.22 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GASS | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.89 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.45 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.06 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GASS и DOCU
Максимальная просадка GASS за все время составила -89.82%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GASS | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.82% | -87.57% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -55.51% | +34.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -60.98% | +16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.34% | -87.57% | +43.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -83.10% | +64.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -49.81% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 35.03% | -25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GASS и DOCU
Текущая волатильность для StealthGas Inc. (GASS) составляет 9.74%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что GASS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GASS | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 15.69% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 35.10% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.15% | 48.12% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.41% | 58.47% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.51% | 56.46% | -8.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASS и DOCU
Ни GASS, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GASS StealthGas Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GASS и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GASS и DOCU
GASS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.53M при выручке в 39.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
GASS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.17M при выручке в 39.37M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
GASS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.78M при выручке в 39.37M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
GASS and DOCU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (15.69%) compared to GASS (9.74%). In terms of maximum drawdown, GASS dropped -89.82% vs DOCU's -87.57%.
GASS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GASS и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор