Сравнение GASS с DOCU
GASS (StealthGas Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. GASS operates in Marine Shipping (Industrials), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, GASS returned 37.86%/yr vs -28.32%/yr for DOCU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GASS и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GASS показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -21.96%.
GASS
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 23.79%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 37.86%
- 10 лет*
- 14.52%
DOCU
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.14%
- 6 месяцев
- -10.57%
- С начала года
- -21.96%
- 1 год
- -30.80%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -28.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GASS и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 23.79% | 24.25% | -12.54% | 141.04% | 27.01% | 34.27% | -31.49% | 24.28% | -34.13% |
DOCU DocuSign, Inc. | -21.96% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between GASS and DOCU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
GASS:
$323.14M
DOCU:
$10.19B
GASS:
$1.73
DOCU:
$1.53
GASS:
5.04
DOCU:
34.87
GASS:
0.07
DOCU:
0.05
GASS:
1.81
DOCU:
3.34
GASS:
0.45
DOCU:
5.76
GASS:
$173.98M
DOCU:
$3.29B
GASS:
$66.19M
DOCU:
$2.61B
GASS:
$81.20M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GASS vs. DOCU — Ранг доходности на риск
GASS
DOCU
Сравнение GASS c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GASS | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.61 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -0.94 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GASS и DOCU
Максимальная просадка GASS за все время составила -89.82%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GASS | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.82% | -87.57% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -50.89% | +26.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -60.98% | +16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.34% | -87.57% | +43.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.54% | -82.78% | +59.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.75% | -50.28% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 32.93% | -21.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GASS и DOCU
Текущая волатильность для StealthGas Inc. (GASS) составляет 11.59%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что GASS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GASS | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 12.29% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.08% | 35.14% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 45.59% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 58.01% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.45% | 56.33% | -8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASS и DOCU
Ни GASS, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GASS StealthGas Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GASS и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GASS и DOCU
GASS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.69M при выручке в 42.84M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
GASS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.63M при выручке в 42.84M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
GASS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 42.84M, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
GASS and DOCU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (12.29%) compared to GASS (11.59%). In terms of maximum drawdown, GASS dropped -89.82% vs DOCU's -87.57%.
GASS currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GASS и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор