Сравнение GASS с DAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StealthGas Inc. (GASS) и Danaos Corporation (DAC).
Доходность
Сравнение доходности GASS и DAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GASS и DAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 33.48% | 24.25% | -12.54% | 141.04% | 27.01% | 34.27% | -31.49% | 24.28% | -36.70% | 28.99% |
DAC Danaos Corporation | 22.20% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -26.57% | 256.10% | 133.44% | -12.57% | -48.28% | -45.28% |
Фундаментальные показатели
GASS:
$338.37M
DAC:
$2.10B
GASS:
$1.68
DAC:
$26.91
GASS:
5.56
DAC:
4.24
GASS:
1.95
DAC:
2.01
GASS:
0.49
DAC:
0.55
GASS:
$173.16M
DAC:
$1.04B
GASS:
$67.86M
DAC:
$626.24M
GASS:
$84.46M
DAC:
$736.66M
Доходность по периодам
С начала года, GASS показывает доходность 33.48%, что значительно выше, чем у DAC с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции GASS превзошли акции DAC по среднегодовой доходности: 14.09% против 10.18% соответственно.
GASS
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 33.48%
- 6 месяцев
- 43.27%
- 1 год
- 60.72%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 36.84%
- 10 лет*
- 14.09%
DAC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GASS vs. DAC — Ранг доходности на риск
GASS
DAC
Сравнение GASS c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GASS | DAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.83 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.15 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 11.61 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GASS | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.04 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GASS и DAC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASS и DAC
GASS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.43% |
DAC Danaos Corporation | 3.07% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок GASS и DAC
Максимальная просадка GASS за все время составила -89.82%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и DAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GASS | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.82% | -99.42% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -16.45% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.34% | -50.14% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.74% | -95.81% | +30.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.56% | -70.95% | +53.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -80.57% | +22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 4.46% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GASS и DAC
StealthGas Inc. (GASS) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что GASS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GASS | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 9.10% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 15.44% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.85% | 26.91% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 36.44% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.74% | 65.52% | -17.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GASS и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GASS и DAC
GASS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.53M при выручке в 39.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
DAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.70M при выручке в 266.26M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
GASS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.17M при выручке в 39.37M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
DAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.93M при выручке в 266.26M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
GASS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.78M при выручке в 39.37M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
DAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.91M при выручке в 266.26M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.