Сравнение GASS с DAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StealthGas Inc. (GASS) и Danaos Corporation (DAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GASS или DAC.
Основные характеристики
| GASS | DAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.84% | 13.93% |
| Дох-ть за 1 год | 4.35% | 34.20% |
| Дох-ть за 3 года | 33.87% | 7.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.20% | 52.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.76% | 0.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.74 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 0.51 | 3.92 |
| Индекс Язвы | 20.52% | 8.99% |
| Дневная вол-ть | 44.90% | 23.62% |
| Макс. просадка | -89.60% | -99.42% |
| Текущая просадка | -60.30% | -80.29% |
Фундаментальные показатели
| GASS | DAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $211.63M | $1.59B |
| EPS | $1.81 | $29.36 |
| Цена/прибыль | 3.18 | 2.79 |
| PEG коэффициент | 4.82 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $125.14M | $736.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $59.89M | $449.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $46.55M | $340.85M |
Корреляция
Корреляция между GASS и DAC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GASS и DAC
С начала года, GASS показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции GASS уступали акциям DAC по среднегодовой доходности: -1.76% против 0.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GASS c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASS и DAC
GASS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAC Danaos Corporation | 3.90% | 4.12% | 5.70% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок GASS и DAC
Максимальная просадка GASS за все время составила -89.60%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GASS и DAC
StealthGas Inc. (GASS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что GASS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GASS и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности