PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNET с GVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNET с GVA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Vianet Group, Inc. (VNET) и Granite Construction Incorporated (GVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNET или GVA.

Корреляция

Корреляция между VNET и GVA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNET и GVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Vianet Group, Inc. (VNET) и Granite Construction Incorporated (GVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNET:

1.99

GVA:

1.48

Коэф-т Сортино

VNET:

2.70

GVA:

2.09

Коэф-т Омега

VNET:

1.31

GVA:

1.26

Коэф-т Кальмара

VNET:

2.24

GVA:

1.34

Коэф-т Мартина

VNET:

8.50

GVA:

3.29

Индекс Язвы

VNET:

25.32%

GVA:

11.83%

Дневная вол-ть

VNET:

100.10%

GVA:

26.68%

Макс. просадка

VNET:

-96.67%

GVA:

-84.72%

Текущая просадка

VNET:

-85.94%

GVA:

-13.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNET:

$1.68B

GVA:

$3.78B

EPS

VNET:

$0.02

GVA:

$2.55

Коэффициент P/E

VNET:

311.50

GVA:

33.85

Коэффициент PEG

VNET:

-5.38

GVA:

5.56

Коэффициент P/S

VNET:

0.20

GVA:

0.94

Коэффициент P/B

VNET:

1.90

GVA:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

VNET:

$8.61B

GVA:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNET:

$1.93B

GVA:

$602.26M

EBITDA (12 мес.)

VNET:

$2.39B

GVA:

$371.06M

Доходность по периодам

С начала года, VNET показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у GVA с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции VNET уступали акциям GVA по среднегодовой доходности: -11.06% против 10.09% соответственно.

VNET

С начала года

26.37%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

75.66%

1 год

196.53%

5 лет

-18.84%

10 лет

-11.06%

GVA

С начала года

-1.40%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

-9.54%

1 год

39.11%

5 лет

45.80%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNET и GVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNET
Ранг риск-скорректированной доходности VNET, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNET, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNET, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNET, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNET, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNET, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
GVA
Ранг риск-скорректированной доходности GVA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNET c GVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Vianet Group, Inc. (VNET) и Granite Construction Incorporated (GVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNET на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа GVA равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNET и GVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNET и GVA

VNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNET
21Vianet Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVA
Granite Construction Incorporated		0.60%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VNET и GVA

Максимальная просадка VNET за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки GVA в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNET и GVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNET и GVA

21Vianet Group, Inc. (VNET) имеет более высокую волатильность в 35.64% по сравнению с Granite Construction Incorporated (GVA) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что VNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNET и GVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 21Vianet Group, Inc. и Granite Construction Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.25B
699.55M
(VNET) Общая выручка
(GVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNET и GVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 21Vianet Group, Inc. и Granite Construction Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
22.5%
12.0%
(VNET) Валовая рентабельность
(GVA) Валовая рентабельность
VNET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 21Vianet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 504.86M при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

GVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 83.85M при выручке в 699.55M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.

VNET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 21Vianet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

GVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в -32.06M при выручке в 699.55M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

VNET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 21Vianet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.10M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

GVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -33.66M при выручке в 699.55M, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.