PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNET с GVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VNET с GVA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VNET (21Vianet Group, Inc.) and GVA (Granite Construction Incorporated) are both stocks. VNET operates in Information Technology Services (Technology), while GVA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, VNET returned -2.22%/yr vs 11.00%/yr for GVA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNET и GVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Vianet Group, Inc. (VNET) и Granite Construction Incorporated (GVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNET показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у GVA с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции VNET уступали акциям GVA по среднегодовой доходности: -2.22% против 11.00% соответственно.

VNET

1 день
-2.03%
1 месяц
-14.51%
6 месяцев
-32.81%
С начала года
-8.75%
1 год
-12.17%
3 года*
41.76%
5 лет*
-15.51%
10 лет*
-2.22%

GVA

1 день
0.86%
1 месяц
-13.40%
6 месяцев
4.04%
С начала года
9.12%
1 год
36.42%
3 года*
46.14%
5 лет*
28.82%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNET и GVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNET
21Vianet Group, Inc.		-8.75%78.48%65.16%-49.38%-37.21%-73.97%378.48%-16.09%8.27%13.84%
GVA
Granite Construction Incorporated		9.12%32.23%73.75%46.84%-7.82%46.80%-0.65%-30.28%-35.80%16.45%

Correlation

The correlation between VNET and GVA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNET:

$2.16B

GVA:

$5.50B

EPS

VNET:

-CN¥8.08

GVA:

$3.70

Коэффициент P/S

VNET:

1.41

GVA:

1.35

Коэффициент P/B

VNET:

3.38

GVA:

5.30

Общая выручка (12 мес.)

VNET:

CN¥10.34B

GVA:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNET:

CN¥2.23B

GVA:

$737.27M

EBITDA (12 мес.)

VNET:

CN¥2.45B

GVA:

$472.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Vianet Group, Inc.

Granite Construction Incorporated

Часто сравнивают с VNET:
VNET с GRRRVNET с DLRVNET с GOOGLVNET с IRENVNET с TSLAVNET с TQQQVNET с QQQ
Часто сравнивают с GVA:
GVA с STRLGVA с FLRGVA с PRIMGVA с LMBGVA с JVAGVA с SPYGVA с AGX

Доходность на риск

VNET vs. GVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNET
Ранг доходности на риск VNET: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNET: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNET: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNET: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNET: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GVA
Ранг доходности на риск GVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNET c GVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Vianet Group, Inc. (VNET) и Granite Construction Incorporated (GVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNETGVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.18

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.76

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.41

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

5.70

-6.19

VNET vs. GVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNET на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа GVA равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNET и GVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNET и GVA

Максимальная просадка VNET за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки GVA в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNET и GVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNETGVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-84.72%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.47%

-25.91%

-20.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.71%

-29.06%

-38.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.61%

-39.44%

-54.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.67%

-84.72%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.88%

-21.61%

-60.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.58%

-31.08%

-30.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.90%

6.41%

+18.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VNET и GVA

21Vianet Group, Inc. (VNET) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с Granite Construction Incorporated (GVA) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что VNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNETGVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.00%

17.48%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.36%

26.67%

+29.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.35%

30.95%

+46.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.01%

30.45%

+65.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.49%

41.47%

+40.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNET и GVA

VNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVA
Granite Construction Incorporated		0.41%0.45%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%
VNET
21Vianet Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNET и GVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 21Vianet Group, Inc. и Granite Construction Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.69B
912.47M
(VNET) Общая выручка
(GVA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VNET значения в CNY, GVA значения в USD

Сравнение рентабельности VNET и GVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 21Vianet Group, Inc. и Granite Construction Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.9%
12.0%
Активы портфеля
VNET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 21Vianet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 615.87M при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

GVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 109.91M при выручке в 912.47M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.

VNET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 21Vianet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.93M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

GVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в -31.05M при выручке в 912.47M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

VNET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 21Vianet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.23B при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности -82.8%.

GVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -41.70M при выручке в 912.47M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.

Часто задаваемые вопросы

VNET and GVA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNET has higher volatility (21.00%) compared to GVA (17.48%). In terms of maximum drawdown, VNET dropped -96.67% vs GVA's -84.72%.

GVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNET и GVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор