Сравнение VNET с GRRR
VNET (21Vianet Group, Inc.) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VNET in Information Technology Services, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, VNET returned 42.65%/yr vs -2.76%/yr for GRRR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNET и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNET показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 56.59%.
VNET
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 53.39%
- 3 года*
- 42.65%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -2.78%
GRRR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 17.28%
- С начала года
- 56.59%
- 6 месяцев
- 46.03%
- 1 год
- -16.18%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNET и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNET 21Vianet Group, Inc. | -1.18% | 78.48% | 65.16% | -49.38% | 7.59% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 56.59% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between VNET and GRRR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
VNET:
$2.29B
GRRR:
$445.15M
VNET:
-CN¥8.15
GRRR:
-$1.81
VNET:
1.51
GRRR:
3.71
VNET:
3.66
GRRR:
2.54
VNET:
CN¥10.34B
GRRR:
$111.33M
VNET:
CN¥2.23B
GRRR:
$33.42M
VNET:
CN¥2.45B
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNET vs. GRRR — Ранг доходности на риск
VNET
GRRR
Сравнение VNET c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Vianet Group, Inc. (VNET) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNET | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.27 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | -0.41 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNET и GRRR
Максимальная просадка VNET за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNET и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNET | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -99.38% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.41% | -60.96% | +17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.71% | -96.27% | +28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.38% | -95.28% | +14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.50% | -91.95% | +30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 39.32% | -16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNET и GRRR
Текущая волатильность для 21Vianet Group, Inc. (VNET) составляет 20.77%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 32.95%. Это указывает на то, что VNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNET | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.77% | 32.95% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.41% | 58.16% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.04% | 80.40% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.79% | 163.20% | -67.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.53% | 163.20% | -81.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNET и GRRR
Ни VNET, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNET и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 21Vianet Group, Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNET and GRRR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (32.95%) compared to VNET (20.77%). In terms of maximum drawdown, VNET dropped -96.67% vs GRRR's -99.38%.
VNET currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNET и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор