Сравнение VNET с GRRR
VNET (21Vianet Group, Inc.) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VNET in Information Technology Services, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, VNET returned 53.25%/yr vs -3.26%/yr for GRRR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNET и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNET показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 67.49%.
VNET
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 21.96%
- С начала года
- 22.10%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 86.46%
- 3 года*
- 53.25%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- -2.78%
GRRR
- 1 день
- -16.02%
- 1 месяц
- 20.81%
- С начала года
- 67.49%
- 6 месяцев
- 30.83%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNET и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNET 21Vianet Group, Inc. | 22.10% | 78.48% | 65.16% | -49.38% | 20.64% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 67.49% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -75.74% |
Correlation
The correlation between VNET and GRRR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
VNET:
$2.83B
GRRR:
$476.13M
VNET:
-$8.15
GRRR:
-$1.81
VNET:
0.28
GRRR:
3.96
VNET:
0.67
GRRR:
2.71
VNET:
$10.34B
GRRR:
$111.33M
VNET:
$2.23B
GRRR:
$33.42M
VNET:
$2.45B
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNET vs. GRRR — Ранг доходности на риск
VNET
GRRR
Сравнение VNET c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Vianet Group, Inc. (VNET) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNET | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.04 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 0.06 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNET | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.03 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.35 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VNET и GRRR
Максимальная просадка VNET за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNET и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNET | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -99.38% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.41% | -62.45% | +19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.71% | -96.27% | +28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.75% | -94.95% | +19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.74% | -92.00% | +31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 40.92% | -20.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNET и GRRR
Текущая волатильность для 21Vianet Group, Inc. (VNET) составляет 29.10%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 30.66%. Это указывает на то, что VNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNET | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.10% | 30.66% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.73% | 59.07% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.28% | 89.98% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.61% | 151.65% | -56.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.45% | 151.65% | -70.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNET и GRRR
Ни VNET, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNET и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 21Vianet Group, Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNET and GRRR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (30.66%) compared to VNET (29.10%). In terms of maximum drawdown, VNET dropped -96.67% vs GRRR's -99.38%.
VNET currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNET и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор