Сравнение VNET с GRRR
VNET (21Vianet Group, Inc.) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VNET in Information Technology Services, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, VNET returned 41.76%/yr vs -32.96%/yr for GRRR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNET и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNET показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 5.13%.
VNET
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -14.51%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -8.75%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 41.76%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -2.22%
GRRR
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -35.14%
- 6 месяцев
- -18.52%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- -43.77%
- 3 года*
- -32.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNET и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNET 21Vianet Group, Inc. | -8.75% | 78.48% | 65.16% | -49.38% | 7.59% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 5.13% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between VNET and GRRR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
VNET:
$2.16B
GRRR:
$284.62M
VNET:
-CN¥8.08
GRRR:
-$1.71
VNET:
1.41
GRRR:
2.64
VNET:
3.38
GRRR:
1.70
VNET:
CN¥10.34B
GRRR:
$111.33M
VNET:
CN¥2.23B
GRRR:
$33.42M
VNET:
CN¥2.45B
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNET vs. GRRR — Ранг доходности на риск
VNET
GRRR
Сравнение VNET c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Vianet Group, Inc. (VNET) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNET | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.79 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.34 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNET и GRRR
Максимальная просадка VNET за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNET и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNET | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -99.38% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -55.91% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.71% | -91.18% | +23.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.88% | -96.83% | +14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.58% | -92.00% | +30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 32.75% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNET и GRRR
Текущая волатильность для 21Vianet Group, Inc. (VNET) составляет 21.00%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 38.93%. Это указывает на то, что VNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNET | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.00% | 38.93% | -17.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.36% | 67.80% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.35% | 80.82% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 162.79% | -66.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.49% | 162.79% | -81.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNET и GRRR
Ни VNET, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNET и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 21Vianet Group, Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNET and GRRR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (38.93%) compared to VNET (21.00%). In terms of maximum drawdown, VNET dropped -96.67% vs GRRR's -99.38%.
VNET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNET и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор