Сравнение VNET с IREN
VNET (21Vianet Group, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. VNET operates in Information Technology Services (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, VNET returned 41.76%/yr vs 70.48%/yr for IREN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNET и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNET показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью -7.78%.
VNET
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -14.51%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -8.75%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 41.76%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -2.22%
IREN
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- -41.15%
- 6 месяцев
- -32.88%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- 101.21%
- 3 года*
- 70.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNET и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNET 21Vianet Group, Inc. | -8.75% | 78.48% | 65.16% | -49.38% | -37.21% | -47.56% |
IREN IREN Limited | -7.78% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between VNET and IREN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between VNET and IREN shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VNET:
$2.16B
IREN:
$12.43B
VNET:
-CN¥8.08
IREN:
$0.51
VNET:
1.41
IREN:
6.94
VNET:
CN¥10.34B
IREN:
$757.07M
VNET:
CN¥2.23B
IREN:
$433.88M
VNET:
CN¥2.45B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNET vs. IREN — Ранг доходности на риск
VNET
IREN
Сравнение VNET c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Vianet Group, Inc. (VNET) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNET | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.74 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 3.08 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNET и IREN
Максимальная просадка VNET за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNET и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNET | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -96.21% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -58.62% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.71% | -65.56% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.88% | -54.42% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.58% | -64.92% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 32.95% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNET и IREN
Текущая волатильность для 21Vianet Group, Inc. (VNET) составляет 21.00%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 25.32%. Это указывает на то, что VNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNET | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.00% | 25.32% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.36% | 74.17% | -17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.35% | 104.96% | -27.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 118.20% | -22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.49% | 118.20% | -36.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNET и IREN
Ни VNET, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNET и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 21Vianet Group, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNET and IREN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (25.32%) compared to VNET (21.00%). In terms of maximum drawdown, VNET dropped -96.67% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNET и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор