Сравнение VNET с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VNET с TSLA

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Vianet Group, Inc. (VNET) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNET или TSLA.

Корреляция

Корреляция между VNET и TSLA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VNET и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Vianet Group, Inc. (VNET) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VNET

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNET:

2.36

TSLA:

0.63

Коэф-т Сортино

VNET:

2.78

TSLA:

1.44

Коэф-т Омега

VNET:

1.33

TSLA:

1.17

Коэф-т Кальмара

VNET:

2.35

TSLA:

0.71

Коэф-т Мартина

VNET:

11.39

TSLA:

2.11

Индекс Язвы

VNET:

19.88%

TSLA:

21.93%

Дневная вол-ть

VNET:

96.25%

TSLA:

74.01%

Макс. просадка

VNET:

-96.67%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

VNET:

-88.73%

TSLA:

-52.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNET:

$1.34B

TSLA:

$776.40B

EPS

VNET:

$0.02

TSLA:

$2.05

Коэффициент P/E

VNET:

251.00

TSLA:

117.75

Коэффициент PEG

VNET:

-5.38

TSLA:

3.02

Коэффициент P/S

VNET:

0.16

TSLA:

7.95

Коэффициент P/B

VNET:

1.56

TSLA:

10.65

Общая выручка (12 мес.)

VNET:

$6.36B

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNET:

$1.42B

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

VNET:

$1.72B

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, VNET показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -43.67%. За последние 10 лет акции VNET уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -13.43% против 31.75% соответственно.

VNET

С начала года

1.27%

1 месяц

-44.89%

6 месяцев

37.14%

1 год

222.15%

5 лет

-21.74%

10 лет

-13.43%

TSLA

С начала года

-43.67%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

3.95%

1 год

54.71%

5 лет

36.22%

10 лет

31.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNET и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNET

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNET c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Vianet Group, Inc. (VNET) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VNET: 2.36

TSLA: 0.63

Коэффициент Сортино

VNET: 2.78

TSLA: 1.44

Коэффициент Омега

VNET: 1.33

TSLA: 1.17

Коэффициент Кальмара

VNET: 2.35

TSLA: 0.71

Коэффициент Мартина

VNET: 11.39

TSLA: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа VNET на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNET и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VNET

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNET и TSLA

Ни VNET, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VNET и TSLA

Максимальная просадка VNET за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNET и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VNET

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности VNET и TSLA

Текущая волатильность для 21Vianet Group, Inc. (VNET) составляет 26.31%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.98%. Это указывает на то, что VNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VNET

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNET и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 21Vianet Group, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VNET с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VNET и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNET и TSLA

VNET

TSLA

Сравнение VNET c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNET и TSLA

Просадки

Сравнение просадок VNET и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности VNET и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNET и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество