- ISIN
- US90138A1034
- CUSIP
- 90138A103
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 21 апр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.16B
- Enterprise Value
- $6.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CN¥8.08
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥10.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥2.23B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥2.45B
- Годовой диапазон
- $7.17 - $14.48
- Целевая цена
- $19.03
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -53.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VNET
21Vianet Group, Inc. (VNET) снизился на 8.8% с начала года. По цене $8 за акцию VNET торгуется на 46.7% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VNET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $431.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
21Vianet Group, Inc. (VNET) показал доход в -8.75% с начала года и -12.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VNET составила -2.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
21Vianet Group, Inc.
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -14.51%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -8.75%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 41.76%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -2.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VNET по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +68.3%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -40.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VNET закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +83.3%, в то время как худший день был 16 нояб. 2023 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.47% | 2.37% | -22.17% | -0.95% | 21.30% | -20.24% | -3.98% | -8.75% | |||||
| 2025 | 47.05% | 68.29% | -30.09% | -23.29% | -15.10% | 29.21% | 20.43% | 4.21% | 19.28% | 0.68% | -14.04% | -5.37% | 78.48% |
| 2024 | -40.77% | -8.82% | 0.00% | 9.03% | 14.79% | 7.99% | -1.19% | 34.30% | 46.76% | -19.61% | 18.29% | 22.16% | 65.16% |
| 2023 | 3.70% | -32.48% | -18.39% | -9.26% | -12.59% | 12.84% | 2.41% | 26.26% | -16.53% | 2.72% | -12.91% | 2.50% | -49.38% |
| 2022 | 9.86% | -20.67% | -25.92% | 2.40% | -5.36% | 6.90% | -14.57% | 3.68% | 2.80% | -23.82% | 19.57% | 13.17% | -37.21% |
| 2021 | 8.76% | -3.42% | -11.36% | -13.59% | -20.03% | 2.82% | -24.49% | 14.20% | -12.53% | -9.42% | -38.01% | -7.10% | -73.97% |
Метрики бенчмарка
21Vianet Group, Inc. has an annualized alpha of 4.51%, beta of 1.23, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 21, 2011.
- This stock participated in 106.41% of S&P 500 Index downside but only 30.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.51%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 30.85%
- Участие в снижении
- 106.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VNET имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 21Vianet Group, Inc. (VNET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.24 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 9.71 | -10.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
21Vianet Group, Inc. показал максимальную просадку в 96.67%, зарегистрированную 5 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 21Vianet Group, Inc. составляет 81.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.67%февр. 2024 г. | 2y 11mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-86.92%авг. 2017 г. | 3y 27d | 3y 4mo | 6y 5moиюль 2014 г. - дек. 2020 г. | — |
-58.05%нояб. 2011 г. | 6mo 23d | 1y 11mo | 2y 6moапр. 2011 г. - окт. 2013 г. | — |
-26.91%май 2014 г. | 1mo 20d | 1mo 25d | 3mo 15dмарт 2014 г. - июль 2014 г. | — |
-18.54%нояб. 2013 г. | 7d | 22d | 29dнояб. 2013 г. - дек. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| VNET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -56.78% | -39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -9.10% | -37.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.71% | -18.90% | -48.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.61% | -25.43% | -68.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.67% | -33.92% | -62.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.88% | -1.00% | -80.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.58% | -10.70% | -50.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 2.09% | +22.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 21Vianet Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 21Vianet Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VNET по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у VNET коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VNET по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у VNET коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VNET
Добавьте 21Vianet Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VNET