Сравнение VNET с DLR
VNET (21Vianet Group, Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. VNET operates in Information Technology Services (Technology), while DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, VNET returned -2.81%/yr vs 10.53%/yr for DLR. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VNET и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNET показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции VNET уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: -2.81% против 10.53% соответственно.
VNET
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- -29.60%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- -7.66%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- -16.75%
- 10 лет*
- -2.81%
- Всё время*
- -6.52%
DLR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 12.22%
- 6 месяцев
- 18.45%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 18.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $649.45M | $553.20M | $552.33M | |
| $33.93M | $28.06M | $67.92M |
Сравнение доходности по годам VNET и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNET 21Vianet Group, Inc. | -14.54% | 78.48% | 65.16% | -49.38% | -37.21% | -73.97% | 378.48% | -16.09% | 8.27% | 13.84% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.70% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between VNET and DLR is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г. | 0.13 |
The correlation between VNET and DLR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VNET:
$2.02B
DLR:
$72.12B
VNET:
-CN¥8.08
DLR:
$1.39
VNET:
1.31
DLR:
9.44
VNET:
CN¥10.34B
DLR:
$5.44B
VNET:
CN¥2.23B
DLR:
$780.71M
VNET:
CN¥2.45B
DLR:
$2.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNET vs. DLR — Ранг доходности на риск
VNET
DLR
Сравнение VNET c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Vianet Group, Inc. (VNET) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNET | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.98 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 2.26 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNET и DLR
Максимальная просадка VNET за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNET и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNET | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -56.80% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.17% | -16.83% | -38.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.71% | -29.40% | -38.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.61% | -48.52% | -45.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.67% | -48.52% | -48.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.03% | -3.77% | -79.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.66% | -11.12% | -50.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.08% | 7.32% | +19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNET и DLR
21Vianet Group, Inc. (VNET) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что VNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNET | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.01% | 12.78% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.73% | 20.80% | +35.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.24% | 26.77% | +51.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.84% | 29.29% | +66.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.76% | 28.47% | +53.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNET и DLR
VNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
VNET 21Vianet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNET и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 21Vianet Group, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNET и DLR
VNET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 21Vianet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 615.87M при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 513.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VNET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 21Vianet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.93M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 301.57M при выручке в 513.78M, что соответствует операционной рентабельности 58.7%.
VNET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 21Vianet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.23B при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности -82.8%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.68M при выручке в 513.78M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
VNET and DLR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNET has higher volatility (23.01%) compared to DLR (12.78%). In terms of maximum drawdown, VNET dropped -96.67% vs DLR's -56.80%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNET и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор