Сравнение VMD с APPS
VMD (Viemed Healthcare Inc) and APPS (Digital Turbine, Inc.) are both stocks. VMD operates in Medical Devices (Healthcare), while APPS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, VMD returned 13.05%/yr vs -32.53%/yr for APPS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMD и APPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMD показывает доходность 63.53%, а APPS немного выше – 66.70%.
VMD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 15.38%
- 6 месяцев
- 65.76%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 82.16%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
APPS
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- 67.03%
- С начала года
- 66.70%
- 1 год
- 60.29%
- 3 года*
- -8.61%
- 5 лет*
- -32.53%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение доходности по годам VMD и APPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMD Viemed Healthcare Inc | 63.53% | -7.36% | 2.17% | 3.84% | 44.83% | -32.73% | 25.16% | 63.16% | 122.18% |
APPS Digital Turbine, Inc. | 66.70% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | 7.83% | 693.27% | 289.62% | -2.14% |
Correlation
The correlation between VMD and APPS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between VMD and APPS shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VMD:
$465.79M
APPS:
$1.01B
VMD:
$0.37
APPS:
-$0.26
VMD:
1.71
APPS:
1.74
VMD:
3.42
APPS:
5.21
VMD:
$286.57M
APPS:
$555.80M
VMD:
$163.52M
APPS:
$392.99M
VMD:
$46.09M
APPS:
$80.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMD vs. APPS — Ранг доходности на риск
VMD
APPS
Сравнение VMD c APPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viemed Healthcare Inc (VMD) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMD | APPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 0.99 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 1.85 | +11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMD и APPS
Максимальная просадка VMD за все время составила -69.35%, что меньше максимальной просадки APPS в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMD и APPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMD | APPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -98.72% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -61.32% | +45.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.64% | -88.84% | +48.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -98.68% | +49.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -91.20% | +89.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -77.78% | +48.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 32.64% | -26.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMD и APPS
Текущая волатильность для Viemed Healthcare Inc (VMD) составляет 7.85%, в то время как у Digital Turbine, Inc. (APPS) волатильность равна 32.98%. Это указывает на то, что VMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMD | APPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 32.98% | -25.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.83% | 66.78% | -36.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 90.19% | -51.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.94% | 110.18% | -69.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.55% | 93.78% | -36.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMD и APPS
Ни VMD, ни APPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMD и APPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viemed Healthcare Inc и Digital Turbine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMD и APPS
VMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о валовой прибыли в 42.83M при выручке в 75.41M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
APPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
VMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила об операционной прибыли в 4.30M при выручке в 75.41M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
APPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
VMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о чистой прибыли в 2.58M при выручке в 75.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
APPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
VMD and APPS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (32.98%) compared to VMD (7.85%). In terms of maximum drawdown, VMD dropped -69.35% vs APPS's -98.72%.
VMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMD и APPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор