Сравнение VMD с TRNS
VMD (Viemed Healthcare Inc) and TRNS (Transcat, Inc.) are both stocks. VMD operates in Medical Devices (Healthcare), while TRNS operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 5 years, VMD returned 6.57%/yr vs 10.78%/yr for TRNS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMD и TRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMD показывает доходность 32.44%, что значительно ниже, чем у TRNS с доходностью 64.36%.
VMD
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 32.44%
- 6 месяцев
- 45.35%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
TRNS
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 23.78%
- С начала года
- 64.36%
- 6 месяцев
- 74.31%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 24.43%
Сравнение доходности по годам VMD и TRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMD Viemed Healthcare Inc | 32.44% | -7.36% | 2.17% | 3.84% | 44.83% | -32.73% | 25.16% | 63.16% | 111.86% |
TRNS Transcat, Inc. | 64.36% | -46.35% | -3.28% | 54.27% | -23.33% | 166.52% | 8.85% | 67.51% | 40.89% |
Correlation
The correlation between VMD and TRNS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between VMD and TRNS shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VMD:
$398.43M
TRNS:
$871.33M
VMD:
$0.37
TRNS:
$0.58
VMD:
26.80
TRNS:
161.99
VMD:
1.39
TRNS:
2.62
VMD:
2.77
TRNS:
2.90
VMD:
$286.57M
TRNS:
$331.88M
VMD:
$163.52M
TRNS:
$108.40M
VMD:
$46.09M
TRNS:
$33.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMD vs. TRNS — Ранг доходности на риск
VMD
TRNS
Сравнение VMD c TRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viemed Healthcare Inc (VMD) и Transcat, Inc. (TRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMD | TRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.39 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 0.75 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMD | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.36 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.17 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VMD и TRNS
Максимальная просадка VMD за все время составила -69.35%, что меньше максимальной просадки TRNS в -93.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMD и TRNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMD | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -93.42% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -42.92% | +25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -63.86% | +22.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.71% | -63.86% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -35.28% | +18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.50% | -35.38% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 22.28% | -15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMD и TRNS
Viemed Healthcare Inc (VMD) и Transcat, Inc. (TRNS) имеют волатильность 17.67% и 17.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMD | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 17.44% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.68% | 35.43% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.56% | 47.73% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.99% | 43.38% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.85% | 42.40% | +15.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMD и TRNS
Ни VMD, ни TRNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMD и TRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viemed Healthcare Inc и Transcat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMD и TRNS
VMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о валовой прибыли в 42.83M при выручке в 75.41M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
TRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.47M при выручке в 88.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
VMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила об операционной прибыли в 4.30M при выручке в 75.41M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
TRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.73M при выручке в 88.62M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
VMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о чистой прибыли в 2.58M при выручке в 75.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
TRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в 744.00K при выручке в 88.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
VMD and TRNS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMD has higher volatility (17.67%) compared to TRNS (17.44%). In terms of maximum drawdown, VMD dropped -69.35% vs TRNS's -93.42%.
VMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMD и TRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор