PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMD с BWLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VMD с BWLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMD (Viemed Healthcare Inc) and BWLP (BW LPG Limited) are both stocks. VMD operates in Medical Devices (Healthcare), while BWLP operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, VMD returned 12.94%/yr vs 133.99%/yr for BWLP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMD и BWLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viemed Healthcare Inc (VMD) и BW LPG Limited (BWLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMD показывает доходность 62.72%, что значительно ниже, чем у BWLP с доходностью 72.04%.

VMD

1 день
1.77%
1 месяц
17.15%
6 месяцев
60.34%
С начала года
62.72%
1 год
80.72%
3 года*
9.85%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

BWLP

1 день
-0.97%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
57.38%
С начала года
72.04%
1 год
83.03%
3 года*
62.32%
5 лет*
133.99%
10 лет*
73.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMD и BWLP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VMD
Viemed Healthcare Inc		62.72%-7.36%2.17%3.84%44.83%-32.73%25.16%63.16%122.18%
BWLP
BW LPG Limited		72.04%29.04%0.32%770.27%272.29%3.97%1.05%121.88%7.61%

Correlation

The correlation between VMD and BWLP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2018 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VMD:

$463.49M

BWLP:

$3.10B

EPS

VMD:

$0.37

BWLP:

$2.39

Коэффициент P/E

VMD:

32.79

BWLP:

8.54

Коэффициент PEG

VMD:

1.57

BWLP:

0.44

Коэффициент P/S

VMD:

1.70

BWLP:

0.86

Коэффициент P/B

VMD:

3.40

BWLP:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

VMD:

$286.57M

BWLP:

$3.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

VMD:

$163.52M

BWLP:

$697.29M

EBITDA (12 мес.)

VMD:

$46.09M

BWLP:

$728.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viemed Healthcare Inc

BW LPG Limited

Часто сравнивают с VMD:
VMD с TRNSVMD с BWXTVMD с YOUVMD с IMOSVMD с DVAVMD с ANABVMD с APPS
Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с OROVYBWLP с MAERSK-A.COBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с SBLKBWLP с ^GDAXIBWLP с OWL

Доходность на риск

VMD vs. BWLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMD
Ранг доходности на риск VMD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMD c BWLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viemed Healthcare Inc (VMD) и BW LPG Limited (BWLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMDBWLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.12

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.57

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

3.21

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

6.74

+6.08

VMD vs. BWLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMD на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWLP равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMD и BWLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMD и BWLP

Максимальная просадка VMD за все время составила -69.35%, примерно равная максимальной просадке BWLP в -68.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMD и BWLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMDBWLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.35%

-68.80%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-26.04%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.64%

-54.28%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.62%

-54.28%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-5.29%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.17%

-20.62%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

12.37%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VMD и BWLP

Текущая волатильность для Viemed Healthcare Inc (VMD) составляет 8.08%, в то время как у BW LPG Limited (BWLP) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что VMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMDBWLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

15.75%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.83%

31.46%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

39.30%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.95%

107.26%

-66.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.56%

89.42%

-31.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMD и BWLP

VMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWLP
BW LPG Limited		12.31%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%
VMD
Viemed Healthcare Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VMD и BWLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viemed Healthcare Inc и BW LPG Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.41M
842.01M
(VMD) Общая выручка
(BWLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VMD и BWLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Viemed Healthcare Inc и BW LPG Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.8%
33.3%
Активы портфеля
VMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о валовой прибыли в 42.83M при выручке в 75.41M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

BWLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 280.57M при выручке в 842.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

VMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила об операционной прибыли в 4.30M при выручке в 75.41M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

BWLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 222.27M при выручке в 842.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.

VMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о чистой прибыли в 2.58M при выручке в 75.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

BWLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 164.89M при выручке в 842.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

Часто задаваемые вопросы

VMD and BWLP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWLP has higher volatility (15.75%) compared to VMD (8.08%). In terms of maximum drawdown, VMD dropped -69.35% vs BWLP's -68.80%.

BWLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMD и BWLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор