- ISIN
- CA92663R1055
- CUSIP
- 92663R105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 22 дек. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $398.43M
- Enterprise Value
- $403.18M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.37
- Коэффициент P/E
- 26.80
- Коэффициент PEG
- 1.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $286.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $163.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $46.09M
- Годовой диапазон
- $5.93 - $10.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMD
Viemed Healthcare Inc (VMD) прибавил 32.4% с начала года. По цене $10 за акцию VMD торгуется на 3.3% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,375.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Viemed Healthcare Inc (VMD) показал доход в 32.44% с начала года и 43.23% за последние 12 месяцев.
Viemed Healthcare Inc
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 32.44%
- 6 месяцев
- 45.35%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +45.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -40.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VMD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 янв. 2019 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2018 г. с доходностью -32.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.23% | 13.43% | 5.86% | 8.14% | -1.20% | -0.00% | 32.44% | ||||||
| 2025 | 2.12% | -4.27% | -7.14% | -2.88% | -5.94% | 3.91% | -11.87% | 21.02% | -7.87% | -4.86% | 6.97% | 7.53% | -7.36% |
| 2024 | 3.44% | 4.19% | 11.47% | -13.15% | -9.52% | -11.61% | 10.08% | 5.41% | -3.55% | 16.64% | 1.40% | -7.50% | 2.17% |
| 2023 | 12.30% | 8.60% | 4.77% | 12.32% | -12.17% | 2.62% | -13.60% | -6.39% | -14.92% | -6.24% | 23.14% | 1.03% | 3.84% |
| 2022 | -11.30% | -17.06% | 29.69% | -0.00% | 15.26% | -6.27% | 45.91% | -24.46% | 1.18% | 9.17% | 12.06% | 3.00% | 44.83% |
| 2021 | 8.12% | 12.40% | 7.32% | -0.59% | -22.37% | -8.45% | -2.66% | -7.90% | -13.42% | 3.24% | -11.87% | 3.37% | -32.73% |
Метрики бенчмарка
Viemed Healthcare Inc has an annualized alpha of 31.07%, beta of 0.72, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2018.
- This stock captured 144.90% of S&P 500 Index gains and 107.82% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31.07%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 144.90%
- Участие в снижении
- 107.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMD имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viemed Healthcare Inc (VMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.98 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 13.78 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Viemed Healthcare Inc показал максимальную просадку в 69.35%, зарегистрированную 7 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка Viemed Healthcare Inc составляет 16.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -69.35%март 2022 г. | 1y 8mo | 1y 1mo | 2y 10moиюнь 2020 г. - апр. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -68.13%март 2020 г. | 4mo 26d | 2mo 17d | 7mo 13dокт. 2019 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -51.28%нояб. 2018 г. | 1mo 3d | 5mo 28d | 7mo 1dокт. 2018 г. - май 2019 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -49.62%авг. 2025 г. | 2y 3mo | — | 3y 1moапр. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -23.76%июнь 2018 г. | 1mo 4d | 1mo 26d | 3moмай 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| VMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -56.78% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -9.10% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -18.90% | -22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.71% | -25.43% | -27.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -0.33% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.50% | -10.72% | -18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 1.97% | +4.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Viemed Healthcare Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Viemed Healthcare Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у VMD коэффициент P/E составляет 26.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VMD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у VMD коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у VMD коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у VMD коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VMD
Добавьте Viemed Healthcare Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMD