Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $369.84M
- Enterprise Value
- $374.58M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.37
- Коэффициент P/E
- 25.03
- Коэффициент PEG
- 1.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $270.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $155.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $43.47M
- Годовой диапазон
- $5.93 - $10.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Viemed Healthcare Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Viemed Healthcare Inc (VMD) показал доход в 23.96% с начала года и 26.51% за последние 12 месяцев.
Viemed Healthcare Inc
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 35.64%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- -1.58%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +45.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -40.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VMD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 янв. 2019 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2018 г. с доходностью -32.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.23% | 13.43% | 5.86% | 23.96% | |||||||||
| 2025 | 2.12% | -4.27% | -7.14% | -2.88% | -5.94% | 3.91% | -11.87% | 21.02% | -7.87% | -4.86% | 6.97% | 7.53% | -7.36% |
| 2024 | 3.44% | 4.19% | 11.47% | -13.15% | -9.52% | -11.61% | 10.08% | 5.41% | -3.55% | 16.64% | 1.40% | -7.50% | 2.17% |
| 2023 | 12.30% | 8.60% | 4.77% | 12.32% | -12.17% | 2.62% | -13.60% | -6.39% | -14.92% | -6.24% | 23.14% | 1.03% | 3.84% |
| 2022 | -11.30% | -17.06% | 29.69% | -0.00% | 15.26% | -6.27% | 45.91% | -24.46% | 1.18% | 9.17% | 12.06% | 3.00% | 44.83% |
| 2021 | 8.12% | 12.40% | 7.32% | -0.59% | -22.37% | -8.45% | -2.66% | -7.90% | -13.42% | 3.24% | -11.87% | 3.37% | -32.73% |
Метрики бенчмарка
Viemed Healthcare Inc: годовая альфа составляет 32.11%, бета — 0.73, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 05.01.2018.
- Эта акция участвовал в 153.00% роста S&P 500 Index и в 107.82% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 32.11%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 153.00%
- Участие в снижении
- 107.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMD имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viemed Healthcare Inc (VMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 6.61 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VMD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Viemed Healthcare Inc показал максимальную просадку в 69.35%, зарегистрированную 7 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка Viemed Healthcare Inc составляет 21.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.35% | 23 июн. 2020 г. | 430 | 7 мар. 2022 г. | 283 | 21 апр. 2023 г. | 713 |
| -68.13% | 22 окт. 2019 г. | 100 | 16 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 153 |
| -51.28% | 18 окт. 2018 г. | 23 | 20 нояб. 2018 г. | 110 | 17 мая 2019 г. | 133 |
| -49.62% | 24 апр. 2023 г. | 571 | 1 авг. 2025 г. | — | — | — |
| -23.76% | 24 мая 2018 г. | 20 | 27 июн. 2018 г. | 35 | 22 авг. 2018 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Viemed Healthcare Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Viemed Healthcare Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у VMD коэффициент P/E составляет 25.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VMD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у VMD коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у VMD коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у VMD коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |