PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMD с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VMD с BWXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMD (Viemed Healthcare Inc) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. VMD operates in Medical Devices (Healthcare), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, VMD returned 6.57%/yr vs 25.85%/yr for BWXT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMD и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viemed Healthcare Inc (VMD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMD показывает доходность 32.44%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 10.67%.

VMD

1 день
2.93%
1 месяц
1.44%
С начала года
32.44%
6 месяцев
45.35%
1 год
43.23%
3 года*
0.10%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

BWXT

1 день
3.27%
1 месяц
-7.34%
С начала года
10.67%
6 месяцев
7.26%
1 год
48.85%
3 года*
44.75%
5 лет*
25.85%
10 лет*
19.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMD и BWXT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VMD
Viemed Healthcare Inc		32.44%-7.36%2.17%3.84%44.83%-32.73%25.16%63.16%111.86%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		10.67%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.70%

Correlation

The correlation between VMD and BWXT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2018 г.

0.18

The correlation between VMD and BWXT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VMD:

$398.43M

BWXT:

$17.53B

EPS

VMD:

$0.37

BWXT:

$3.75

Коэффициент P/E

VMD:

26.80

BWXT:

50.81

Коэффициент PEG

VMD:

1.28

BWXT:

13.43

Коэффициент P/S

VMD:

1.39

BWXT:

5.19

Коэффициент P/B

VMD:

2.77

BWXT:

13.69

Общая выручка (12 мес.)

VMD:

$286.57M

BWXT:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

VMD:

$163.52M

BWXT:

$566.27M

EBITDA (12 мес.)

VMD:

$46.09M

BWXT:

$534.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viemed Healthcare Inc

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VMD:
VMD с TRNS
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER

Доходность на риск

VMD vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMD
Ранг доходности на риск VMD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMD c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viemed Healthcare Inc (VMD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMDBWXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.10

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.69

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.19

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

5.05

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMD vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMD на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWXT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMD и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMDBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.10

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VMD и BWXT

Максимальная просадка VMD за все время составила -69.35%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMD и BWXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMDBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.35%

-47.88%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-22.42%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-32.87%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.71%

-32.92%

-19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-19.88%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-13.16%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

9.71%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VMD и BWXT

Viemed Healthcare Inc (VMD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что VMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMDBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

10.37%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.68%

33.48%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.56%

44.62%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.99%

32.88%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

30.75%

+27.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMD и BWXT

VMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.55%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
VMD
Viemed Healthcare Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VMD и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viemed Healthcare Inc и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
75.41M
860.22M
(VMD) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VMD и BWXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Viemed Healthcare Inc и BWX Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
56.8%
0
Активы портфеля
VMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о валовой прибыли в 42.83M при выручке в 75.41M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила об операционной прибыли в 4.30M при выручке в 75.41M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

VMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о чистой прибыли в 2.58M при выручке в 75.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

VMD and BWXT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMD has higher volatility (17.67%) compared to BWXT (10.37%). In terms of maximum drawdown, VMD dropped -69.35% vs BWXT's -47.88%.

VMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMD и BWXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор