Сравнение VMD с DVA
VMD (Viemed Healthcare Inc) and DVA (DaVita Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VMD in Medical Devices, DVA in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, VMD returned 12.94%/yr vs 14.41%/yr for DVA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMD и DVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMD показывает доходность 62.72%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 105.98%.
VMD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 17.15%
- 6 месяцев
- 60.34%
- С начала года
- 62.72%
- 1 год
- 80.72%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
DVA
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 121.10%
- С начала года
- 105.98%
- 1 год
- 66.89%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам VMD и DVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMD Viemed Healthcare Inc | 62.72% | -7.36% | 2.17% | 3.84% | 44.83% | -32.73% | 25.16% | 63.16% | 122.18% |
DVA DaVita Inc. | 105.98% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -29.42% |
Correlation
The correlation between VMD and DVA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
VMD:
$463.49M
DVA:
$15.02B
VMD:
$0.37
DVA:
$14.48
VMD:
32.79
DVA:
16.16
VMD:
1.57
DVA:
2.52
VMD:
1.70
DVA:
0.91
VMD:
$286.57M
DVA:
$13.84B
VMD:
$163.52M
DVA:
$3.23B
VMD:
$46.09M
DVA:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMD vs. DVA — Ранг доходности на риск
VMD
DVA
Сравнение VMD c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viemed Healthcare Inc (VMD) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMD | DVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 2.14 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 4.79 | +8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMD и DVA
Максимальная просадка VMD за все время составила -69.35%, что меньше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMD и DVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMD | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -92.91% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -31.36% | +15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.64% | -41.43% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -51.10% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.72% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.17% | -20.00% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 14.00% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMD и DVA
Viemed Healthcare Inc (VMD) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с DaVita Inc. (DVA) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что VMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMD | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.54% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.83% | 34.40% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 42.88% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.95% | 37.32% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.56% | 34.76% | +22.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMD и DVA
Ни VMD, ни DVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMD и DVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viemed Healthcare Inc и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMD и DVA
VMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о валовой прибыли в 42.83M при выручке в 75.41M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила об операционной прибыли в 4.30M при выручке в 75.41M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
VMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о чистой прибыли в 2.58M при выручке в 75.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
VMD and DVA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMD has higher volatility (8.08%) compared to DVA (5.54%). In terms of maximum drawdown, VMD dropped -69.35% vs DVA's -92.91%.
VMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMD и DVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор