Сравнение VLTO с OC
VLTO (Veralto Corporation) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VLTO in Pollution & Treatment Controls, OC in Building Products & Equipment. Over the past year, VLTO returned -13.52% vs -0.35% for OC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLTO и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLTO показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 21.60%.
VLTO
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -13.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OC
- 1 день
- 8.10%
- 1 месяц
- 14.27%
- С начала года
- 21.60%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам VLTO и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VLTO Veralto Corporation | -13.36% | -1.58% | 24.29% | 7.41% |
OC Owens Corning | 21.60% | -33.02% | 16.61% | 14.21% |
Correlation
The correlation between VLTO and OC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between VLTO and OC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VLTO:
$3.88
OC:
-$8.56
VLTO:
3.86
OC:
0.85
VLTO:
$5.59B
OC:
$9.84B
VLTO:
$3.35B
OC:
$2.65B
VLTO:
$1.37B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLTO vs. OC — Ранг доходности на риск
VLTO
OC
Сравнение VLTO c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veralto Corporation (VLTO) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLTO | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.01 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.02 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLTO и OC
Максимальная просадка VLTO за все время составила -27.09%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTO и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLTO | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.09% | -85.22% | +58.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -37.33% | +12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -34.20% | +10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -20.68% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 21.05% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTO и OC
Текущая волатильность для Veralto Corporation (VLTO) составляет 8.03%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что VLTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLTO | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 14.79% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 28.95% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 38.11% | -16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 34.97% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 35.49% | -12.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTO и OC
Дивидендная доходность VLTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности OC в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.21% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
VLTO Veralto Corporation | 0.56% | 0.46% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLTO и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veralto Corporation и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLTO и OC
VLTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
VLTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
VLTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила о чистой прибыли в 254.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
VLTO and OC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (14.79%) compared to VLTO (8.03%). In terms of maximum drawdown, VLTO dropped -27.09% vs OC's -85.22%.
OC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLTO и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор