Сравнение VLTO с NEE
VLTO (Veralto Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. VLTO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, VLTO returned -13.52% vs 26.57% for NEE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLTO и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLTO показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 10.96%.
VLTO
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -13.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам VLTO и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VLTO Veralto Corporation | -13.36% | -1.58% | 24.29% | 7.41% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 10.96% | 15.47% | 21.46% | 16.02% |
Correlation
The correlation between VLTO and NEE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between VLTO and NEE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VLTO:
$3.88
NEE:
$5.27
VLTO:
22.27
NEE:
16.63
VLTO:
10.23
NEE:
0.84
VLTO:
3.86
NEE:
4.87
VLTO:
$5.59B
NEE:
$27.93B
VLTO:
$3.35B
NEE:
$13.35B
VLTO:
$1.37B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLTO vs. NEE — Ранг доходности на риск
VLTO
NEE
Сравнение VLTO c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veralto Corporation (VLTO) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLTO | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.84 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 4.88 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLTO и NEE
Максимальная просадка VLTO за все время составила -27.09%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTO и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLTO | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.09% | -47.81% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -14.53% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -9.61% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.93% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 5.46% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTO и NEE
Veralto Corporation (VLTO) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что VLTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLTO | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 6.41% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 16.72% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 23.59% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 26.92% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 25.50% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTO и NEE
Дивидендная доходность VLTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NEE в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.95% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
VLTO Veralto Corporation | 0.56% | 0.46% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLTO и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veralto Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLTO и NEE
VLTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VLTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
VLTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила о чистой прибыли в 254.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
VLTO and NEE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLTO has higher volatility (8.03%) compared to NEE (6.41%). In terms of maximum drawdown, VLTO dropped -27.09% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLTO и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор