- ISIN
- US92338C1036
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 4 окт. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.69B
- Enterprise Value
- $25.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.97
- Коэффициент P/E
- 24.49
- Коэффициент PEG
- 11.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.35B
- Годовой диапазон
- $80.03 - $110.11
- Целевая цена
- $106.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.90%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $166.09M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLTO
Veralto Corporation (VLTO) снизился на 2.3% с начала года. По цене $97 за акцию VLTO торгуется на 11.8% ниже 52-недельного максимума в $110.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Veralto Corporation (VLTO) показал доход в -2.33% с начала года и -8.34% за последние 12 месяцев.
Veralto Corporation
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- -2.33%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VLTO по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VLTO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.80% | -1.57% | -9.11% | -0.25% | -6.77% | 8.00% | 6.19% | 3.18% | -2.33% | ||||
| 2025 | 1.51% | -3.51% | -2.20% | -1.59% | 5.35% | 0.03% | 3.84% | 1.30% | 0.50% | -7.44% | 2.57% | -1.30% | -1.58% |
| 2024 | -6.77% | 12.69% | 2.70% | 5.66% | 5.23% | -3.07% | 11.62% | 5.51% | -0.43% | -8.64% | 5.87% | -5.76% | 24.29% |
| 2023 | -10.00% | 11.96% | 6.60% | 7.41% |
Метрики бенчмарка
Veralto Corporation has an annualized alpha of -2.64%, beta of 0.63, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2023.
- This stock participated in 107.42% of S&P 500 Index downside but only 55.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.64%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 55.25%
- Участие в снижении
- 107.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLTO имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Veralto Corporation (VLTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLTO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.50 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.58 | -11.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Veralto Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.46 | $0.38 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.51% | 0.46% | 0.37% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Veralto Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Veralto Corporation дивидендная доходность составляет 0.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Veralto Corporation коэффициент выплат составляет 12.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Veralto Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Veralto Corporation показал максимальную просадку в 27.09%, зарегистрированную 29 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Veralto Corporation составляет 13.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.09%май 2026 г. | 1y 7mo | — | 1y 9moокт. 2024 г. - сейчас | — |
-13.43%нояб. 2023 г. | 23d | 1mo 13d | 2mo 6dокт. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-10.56%янв. 2024 г. | 27d | 27d | 1mo 24dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
-7.59%июль 2024 г. | 1mo 5d | 24d | 1mo 29dмай 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-4.74%авг. 2024 г. | 5d | 3d | 8dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| VLTO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.09% | -56.78% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -9.10% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -0.17% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -10.69% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 2.14% | +11.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Veralto Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Veralto Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VLTO в сравнении с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у VLTO коэффициент P/E составляет 24.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VLTO по сравнению с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у VLTO коэффициент PEG составляет 11.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VLTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у VLTO коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VLTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у VLTO коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VLTO
Добавьте Veralto Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLTO