Сравнение VLTO с DHR
VLTO (Veralto Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. VLTO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past year, VLTO returned -5.77% vs 6.84% for DHR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLTO и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLTO показывает доходность -5.30%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -10.07%.
VLTO
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 12.35%
- 6 месяцев
- -8.42%
- С начала года
- -5.30%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHR
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 13.28%
- 6 месяцев
- -14.18%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам VLTO и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VLTO Veralto Corporation | -5.30% | -1.58% | 24.29% | 7.41% |
DHR Danaher Corporation | -10.07% | 0.35% | -0.35% | 7.49% |
Correlation
The correlation between VLTO and DHR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
VLTO:
$23.14B
DHR:
$145.12B
VLTO:
$3.87
DHR:
$5.18
VLTO:
24.32
DHR:
39.57
VLTO:
4.21
DHR:
5.89
VLTO:
7.81
DHR:
2.75
VLTO:
$5.59B
DHR:
$24.78B
VLTO:
$3.35B
DHR:
$15.04B
VLTO:
$1.37B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLTO vs. DHR — Ранг доходности на риск
VLTO
DHR
Сравнение VLTO c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veralto Corporation (VLTO) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLTO | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.21 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.45 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLTO и DHR
Максимальная просадка VLTO за все время составила -27.09%, что меньше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTO и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLTO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.09% | -45.80% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -32.97% | +8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -28.71% | +12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -10.28% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 15.12% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTO и DHR
Текущая волатильность для Veralto Corporation (VLTO) составляет 6.89%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что VLTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLTO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 8.55% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 20.87% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 28.72% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 28.16% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 25.64% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTO и DHR
Дивидендная доходность VLTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DHR в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.70% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
VLTO Veralto Corporation | 0.53% | 0.46% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLTO и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veralto Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLTO и DHR
VLTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veralto Corporation сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
VLTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veralto Corporation сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
VLTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veralto Corporation сообщила о чистой прибыли в 254.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
VLTO and DHR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (8.55%) compared to VLTO (6.89%). In terms of maximum drawdown, VLTO dropped -27.09% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLTO и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор