Сравнение VLTO с DHR
VLTO (Veralto Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. VLTO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past year, VLTO returned -11.73% vs -3.21% for DHR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLTO и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLTO показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -15.42%.
VLTO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHR
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -16.24%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам VLTO и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VLTO Veralto Corporation | -11.68% | -1.58% | 24.29% | 7.41% |
DHR Danaher Corporation | -15.42% | 0.35% | -0.35% | 7.49% |
Correlation
The correlation between VLTO and DHR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
VLTO:
$21.93B
DHR:
$137.41B
VLTO:
$3.88
DHR:
$5.17
VLTO:
22.71
DHR:
37.38
VLTO:
3.93
DHR:
5.57
VLTO:
7.30
DHR:
2.60
VLTO:
$5.59B
DHR:
$24.78B
VLTO:
$3.35B
DHR:
$15.04B
VLTO:
$1.37B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLTO vs. DHR — Ранг доходности на риск
VLTO
DHR
Сравнение VLTO c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veralto Corporation (VLTO) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLTO | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.10 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.22 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLTO и DHR
Максимальная просадка VLTO за все время составила -27.09%, что меньше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTO и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLTO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.09% | -45.80% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -32.97% | +8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -32.95% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -10.25% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 14.51% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTO и DHR
Текущая волатильность для Veralto Corporation (VLTO) составляет 8.21%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что VLTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLTO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 10.27% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 20.20% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 28.67% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 28.08% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 25.61% | -2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTO и DHR
Дивидендная доходность VLTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DHR в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.70% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
VLTO Veralto Corporation | 0.55% | 0.46% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLTO и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veralto Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLTO и DHR
VLTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
VLTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
VLTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила о чистой прибыли в 254.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
VLTO and DHR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (10.27%) compared to VLTO (8.21%). In terms of maximum drawdown, VLTO dropped -27.09% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLTO и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор