PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLTO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLTO с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLTO (Veralto Corporation) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VLTO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veralto Corporation (VLTO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VLTO

1 день
2.72%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLTO и VGT

2026 (YTD)
VLTO
Veralto Corporation		1.43%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		4.17%

Correlation

The correlation between VLTO and VGT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veralto Corporation

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VLTO:
VLTO с DHRVLTO с VOOVLTO с IVVVLTO с NEEVLTO с BRK-BVLTO с OCVLTO с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VLTO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLTO
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLTO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veralto Corporation (VLTO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VLTO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.88

0.68

+4.20

Просадки

Сравнение просадок VLTO и VGT

Максимальная просадка VLTO за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTO и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLTOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-54.63%

+53.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.48%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-7.95%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VLTO и VGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLTOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

20.57%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.06%

25.18%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.06%

24.60%

+9.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTO и VGT

VLTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VLTO
Veralto Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLTO and VGT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLTO и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор