PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLTO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VLTO с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veralto Corporation (VLTO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности VLTO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veralto Corporation (VLTO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLTO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
VLTO
Veralto Corporation		-11.61%-1.58%24.29%5.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%3.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLTO:

$22.06B

BRK-B:

$1.03T

EPS

VLTO:

$3.76

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

VLTO:

23.45

BRK-B:

15.42

Коэффициент PEG

VLTO:

10.77

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

VLTO:

4.00

BRK-B:

2.78

Коэффициент P/B

VLTO:

7.10

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

VLTO:

$5.50B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLTO:

$3.30B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

VLTO:

$1.33B

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, VLTO показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

VLTO

1 день
-0.41%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-9.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veralto Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VLTO:
VLTO с DHRVLTO с VOOVLTO с IVVVLTO с VGTVLTO с OCVLTO с NEEVLTO с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VLTO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLTO
Ранг доходности на риск VLTO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLTO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veralto Corporation (VLTO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTOBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.56

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

-0.65

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.68

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

-1.16

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLTO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLTO на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.23

Корреляция

Корреляция между VLTO и BRK-B составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTO и BRK-B

Дивидендная доходность VLTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
VLTO
Veralto Corporation		0.55%0.46%0.37%0.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLTO и BRK-B

Максимальная просадка VLTO за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTO и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VLTOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-53.86%

+29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.34%

-14.95%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.93%

-11.36%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-11.07%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

8.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VLTO и BRK-B

Veralto Corporation (VLTO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VLTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLTOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.33%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

11.14%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

18.30%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

17.20%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

19.45%

+3.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLTO и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veralto Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.40B
94.23B
(VLTO) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLTO и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Veralto Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
59.3%
23.0%
Активы портфеля
VLTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veralto Corporation сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

VLTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veralto Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

VLTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veralto Corporation сообщила о чистой прибыли в 254.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.