Сравнение VLSMX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VLSMX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLSMX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VLSMX VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund | -3.41% | 11.90% | 10.83% | 13.95% | -14.66% | 3.57% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VLSMX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
VLSMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLSMX и BERIX
VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VLSMX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VLSMX
BERIX
Сравнение VLSMX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLSMX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.54 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.26 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.62 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 17.20 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLSMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.54 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.07 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между VLSMX и BERIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLSMX и BERIX
Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLSMX VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund | 6.63% | 0.00% | 2.12% | 11.91% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VLSMX и BERIX
Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLSMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -20.34% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -2.95% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.25% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -2.60% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.79% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLSMX и BERIX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLSMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 1.47% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 4.28% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 5.38% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.91% | 5.94% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.91% | 6.00% | +3.91% |