Сравнение VLPIX с PXSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).
VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и PXSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLPIX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 21.79% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 13.71% против 9.92% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 21.79%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 13.71%
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLPIX и PXSGX
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Доходность на риск
VLPIX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
VLPIX
PXSGX
Сравнение VLPIX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -1.05 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -1.56 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.81 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -1.81 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -1.05 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | -0.24 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VLPIX и PXSGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и PXSGX
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности PXSGX в 53.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.91% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и PXSGX
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и PXSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLPIX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -53.72% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -28.55% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -42.49% | +21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -42.49% | -22.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -40.54% | +39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -11.52% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 12.74% | -8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и PXSGX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.57%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLPIX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 5.59% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 13.19% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 21.91% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 24.81% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 22.52% | +2.18% |