PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (V...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92835M6957

CUSIP

92835M695

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

8 сент. 2015 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VLPIX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Популярные сравнения:
VLPIX с VOOG VLPIX с BRK-B VLPIX с VOO VLPIX с MMTM VLPIX с AMLP
Популярные сравнения:
VLPIX с VOOG VLPIX с BRK-B VLPIX с VOO VLPIX с MMTM VLPIX с AMLP

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) показал доход в -1.10% с начала года и 25.64% за последние 12 месяцев.

VLPIX

С начала года

-1.10%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-7.10%

1 год

25.64%

3 года

16.03%

5 лет

26.33%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.90%0.41%0.18%-5.45%1.06%-1.10%
2024-0.33%3.83%7.93%-0.84%2.43%3.56%3.72%3.93%0.60%4.19%13.45%-6.07%41.45%
20234.30%-3.26%-1.87%0.12%-5.59%7.67%5.95%0.17%0.34%-0.92%6.46%-1.07%11.99%
20227.28%7.42%8.59%-1.68%6.64%-13.07%12.51%3.32%-8.16%11.56%3.36%-6.84%30.81%
20215.08%6.50%5.96%5.51%6.83%5.19%-4.36%-0.60%6.27%6.90%-6.72%2.21%44.75%
2020-7.14%-10.95%-37.04%33.22%8.22%-2.48%-1.86%1.55%-12.56%3.31%19.80%3.11%-18.60%
201913.87%-0.67%4.16%-1.08%-4.37%4.30%-2.44%-6.24%3.39%-3.57%-3.88%7.55%9.59%
20181.93%-9.45%-2.64%7.79%5.76%0.25%3.08%-0.48%-1.94%-8.60%-2.38%-10.17%-17.20%
20172.24%0.19%0.48%-2.37%-5.43%-0.15%3.01%-4.02%2.83%-4.18%-0.53%7.54%-1.13%
2016-6.74%1.74%8.16%9.12%2.34%3.14%0.32%2.13%5.43%-5.05%5.11%3.21%31.53%
2015-8.30%6.76%-7.05%-11.15%-19.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VLPIX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VLPIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLPIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLPIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLPIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLPIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.28
  • За 5 лет: 1.11
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.44$0.43$0.40$0.34$0.32$0.34$0.35$0.32$0.28$0.26$0.07

Дивидендный доход

2.74%2.61%3.32%3.01%3.66%5.40%4.29%4.03%2.81%2.50%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.34
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.26
2015$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund показал максимальную просадку в 64.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 390 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund составляет 9.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.56%23 авг. 2018 г.39418 мар. 2020 г.3904 окт. 2021 г.784
-36.7%12 окт. 2015 г.8511 февр. 2016 г.1458 сент. 2016 г.230
-21.26%8 июн. 2022 г.196 июл. 2022 г.3625 авг. 2022 г.55
-17.54%22 янв. 2025 г.548 апр. 2025 г.———
-17.09%6 февр. 2017 г.28828 мар. 2018 г.8326 июл. 2018 г.371
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...