- ISIN
- US92835M6957
- CUSIP
- 92835M695
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 8 сент. 2015 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) прибавил 22.3% с начала года. Текущая цена акции VLPIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,744.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) показал доход в 22.26% с начала года и 25.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLPIX составила 12.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 22.26%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 22.37%
- 10 лет*
- 12.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VLPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VLPIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.18% | 10.65% | 2.70% | 3.04% | -4.23% | 1.73% | 22.26% | ||||||
| 2025 | 2.90% | 0.41% | 0.18% | -5.45% | 1.06% | 2.59% | -1.02% | 1.16% | 2.35% | -4.74% | 5.85% | -1.29% | 3.49% |
| 2024 | -0.33% | 3.83% | 7.93% | -0.84% | 2.43% | 3.56% | 3.72% | 3.93% | 0.60% | 4.19% | 13.45% | -6.07% | 41.45% |
| 2023 | 4.30% | -3.26% | -1.87% | 0.12% | -5.59% | 7.67% | 5.95% | 0.17% | 0.34% | -0.92% | 6.46% | -1.07% | 11.99% |
| 2022 | 7.28% | 7.42% | 8.59% | -1.68% | 6.64% | -13.07% | 12.51% | 3.32% | -8.16% | 11.56% | 3.36% | -6.84% | 30.81% |
| 2021 | 5.08% | 6.50% | 5.96% | 5.51% | 6.83% | 5.19% | -4.36% | -0.60% | 6.27% | 6.90% | -6.72% | 2.21% | 44.75% |
Метрики бенчмарка
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund has an annualized alpha of 1.07%, beta of 0.87, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2015.
- This fund participated in 95.07% of S&P 500 Index downside but only 85.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 85.54%
- Участие в снижении
- 95.07%
Комиссия
Комиссия VLPIX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLPIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VLPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.93 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 13.52 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.50 | $0.43 | $0.40 | $0.34 | $0.32 | $0.34 | $0.35 | $0.32 | $0.28 | $0.26 | $0.07 |
Дивидендный доход | 8.01% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.99 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund показал максимальную просадку в 64.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 390 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund составляет 4.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.56%март 2020 г. | 1y 6mo | 1y 6mo | 3y 1moавг. 2018 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.70%февр. 2016 г. | 4mo 2d | 7mo | 11mo 2dокт. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.26%июль 2022 г. | 28d | 1mo 20d | 2mo 18dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.54%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 9mo 25d | 1y 6dянв. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -17.09%март 2018 г. | 1y 1mo | 4mo | 1y 5moфевр. 2017 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| VLPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -56.78% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -9.10% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -18.90% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -25.43% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -33.92% | -30.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -0.74% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -10.72% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.97% | +0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VLPIX
Добавьте Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLPIX