Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) показал доход в 22.56% с начала года и 22.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLPIX составила 13.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VLPIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -20.4%.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund: годовая альфа составляет 2.48%, бета — 0.88, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 14.09.2015.

• Этот фонд участвовал в 93.44% снижения S&P 500 Index, но только в 91.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия VLPIX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.

VLPIX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund показал максимальную просадку в 64.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 390 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.