Сравнение VLN с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности VLN и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VLN Valens Semiconductor Ltd. | -17.61% | -45.38% | 6.12% | -54.38% | -30.26% | 16.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 26.83% |
Фундаментальные показатели
VLN:
-$0.31
COST:
$25.63
VLN:
1.70
COST:
1.16
VLN:
$70.63M
COST:
$286.27B
VLN:
$44.09M
COST:
$19.33B
VLN:
-$31.26M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, VLN показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%.
VLN
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -35.00%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- -28.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLN vs. COST — Ранг доходности на риск
VLN
COST
Сравнение VLN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.25 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.50 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.31 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.61 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.25 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.59 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между VLN и COST составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLN и COST
VLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок VLN и COST
Максимальная просадка VLN за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.13% | -53.39% | -36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.42% | -19.35% | -45.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -6.95% | -82.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.79% | -13.40% | -57.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | 9.67% | +28.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLN и COST
Valens Semiconductor Ltd. (VLN) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что VLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 4.38% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.03% | 13.33% | +51.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.86% | 20.08% | +69.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 22.51% | +50.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.17% | 21.90% | +51.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valens Semiconductor Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLN и COST
VLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о валовой прибыли в 11.75M при выручке в 19.40M, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
VLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила об операционной прибыли в -9.42M при выручке в 19.40M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
VLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.77M при выручке в 19.40M, что соответствует чистой рентабельности -45.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.