Сравнение VLN с KC
VLN (Valens Semiconductor Ltd.) and KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — VLN in Semiconductors, KC in Software - Application. Over the past 3 years, VLN returned -7.11%/yr vs 11.26%/yr for KC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLN и KC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLN показывает доходность 39.44%, что значительно выше, чем у KC с доходностью -17.02%.
VLN
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -43.91%
- С начала года
- 39.44%
- 6 месяцев
- 37.50%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- -7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -18.67%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- -24.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLN и KC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 39.44% | -45.38% | 6.12% | -54.38% | -30.26% | 7.24% |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | -17.02% | -1.43% | 177.51% | -1.31% | -75.68% | -44.39% |
Correlation
The correlation between VLN and KC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
VLN:
$207.99M
KC:
$2.61B
VLN:
-$0.31
KC:
-CN¥3.42
VLN:
2.89
KC:
1.60
VLN:
2.07
KC:
1.97
VLN:
$70.66M
KC:
CN¥10.29B
VLN:
$43.99M
KC:
CN¥1.53B
VLN:
-$30.36M
KC:
-CN¥410.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLN vs. KC — Ранг доходности на риск
VLN
KC
Сравнение VLN c KC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLN | KC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.64 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.39 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLN и KC
Максимальная просадка VLN за все время составила -90.13%, что меньше максимальной просадки KC в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и KC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLN | KC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.13% | -97.36% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.42% | -52.88% | -11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.92% | -70.77% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.40% | -88.09% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.20% | -74.71% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.85% | 24.37% | +17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLN и KC
Valens Semiconductor Ltd. (VLN) имеет более высокую волатильность в 49.31% по сравнению с Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что VLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLN | KC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.31% | 17.24% | +32.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.91% | 57.46% | +34.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.69% | 75.75% | +33.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.88% | 103.88% | -25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.88% | 100.43% | -21.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLN и KC
Ни VLN, ни KC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLN и KC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valens Semiconductor Ltd. и Kingsoft Cloud Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLN и KC
VLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.49M при выручке в 16.86M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
KC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 345.75M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
VLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила об операционной прибыли в -9.22M при выручке в 16.86M, что соответствует операционной рентабельности -54.7%.
KC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -166.11M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.
VLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.29M при выручке в 16.86M, что соответствует чистой рентабельности -49.2%.
KC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -343.82M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
Часто задаваемые вопросы
VLN and KC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLN has higher volatility (49.31%) compared to KC (17.24%). In terms of maximum drawdown, VLN dropped -90.13% vs KC's -97.36%.
VLN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLN и KC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор