Сравнение VLN с KC
VLN (Valens Semiconductor Ltd.) and KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — VLN in Semiconductors, KC in Software - Application. Over the past 3 years, VLN returned -3.66%/yr vs 32.20%/yr for KC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLN и KC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLN показывает доходность 48.59%, что значительно выше, чем у KC с доходностью 13.06%.
VLN
- 1 день
- -34.67%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- 48.59%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KC
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -29.71%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLN и KC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 48.59% | -45.38% | 6.12% | -54.38% | -30.26% | 16.84% |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | 13.06% | -1.43% | 177.51% | -1.31% | -75.68% | -43.55% |
Correlation
The correlation between VLN and KC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
VLN:
$221.65M
KC:
$3.55B
VLN:
-$0.31
KC:
-$3.42
VLN:
3.08
KC:
0.32
VLN:
2.21
KC:
0.39
VLN:
$70.66M
KC:
$10.29B
VLN:
$43.99M
KC:
$1.53B
VLN:
-$30.36M
KC:
-$410.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLN vs. KC — Ранг доходности на риск
VLN
KC
Сравнение VLN c KC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLN | KC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.14 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.25 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLN | KC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.11 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VLN и KC
Максимальная просадка VLN за все время составила -90.13%, что меньше максимальной просадки KC в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и KC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLN | KC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.13% | -97.36% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.42% | -40.81% | -23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.92% | -70.77% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -83.78% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.13% | -74.66% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.90% | 22.17% | +18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLN и KC
Valens Semiconductor Ltd. (VLN) имеет более высокую волатильность в 54.25% по сравнению с Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) с волатильностью 27.51%. Это указывает на то, что VLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLN | KC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.25% | 27.51% | +26.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.74% | 56.80% | +32.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.38% | 76.89% | +32.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.66% | 103.85% | -25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.66% | 100.55% | -21.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLN и KC
Ни VLN, ни KC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLN и KC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valens Semiconductor Ltd. и Kingsoft Cloud Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLN и KC
VLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.49M при выручке в 16.86M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
KC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 345.75M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
VLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила об операционной прибыли в -9.22M при выручке в 16.86M, что соответствует операционной рентабельности -54.7%.
KC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -166.11M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.
VLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.29M при выручке в 16.86M, что соответствует чистой рентабельности -49.2%.
KC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -343.82M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
Часто задаваемые вопросы
VLN and KC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLN has higher volatility (54.25%) compared to KC (27.51%). In terms of maximum drawdown, VLN dropped -90.13% vs KC's -97.36%.
VLN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLN и KC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор