Сравнение VLN с KC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VLN с KC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLN или KC.

Корреляция

Корреляция между VLN и KC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VLN и KC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLN:

-0.06

KC:

5.93

Коэф-т Сортино

VLN:

0.41

KC:

4.77

Коэф-т Омега

VLN:

1.05

KC:

1.55

Коэф-т Кальмара

VLN:

-0.05

KC:

6.97

Коэф-т Мартина

VLN:

-0.16

KC:

28.78

Индекс Язвы

VLN:

27.23%

KC:

23.52%

Дневная вол-ть

VLN:

67.51%

KC:

114.29%

Макс. просадка

VLN:

-84.44%

KC:

-97.36%

Текущая просадка

VLN:

-78.22%

KC:

-71.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLN:

$260.63M

KC:

$5.14B

EPS

VLN:

-$0.25

KC:

-$1.17

Общая выручка (12 мес.)

VLN:

$45.67M

KC:

$5.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLN:

$26.43M

KC:

$940.05M

EBITDA (12 мес.)

VLN:

-$29.05M

KC:

-$1.55B

Доходность по периодам

С начала года, VLN показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у KC с доходностью 97.04%.

VLN

С начала года

-5.77%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

11.36%

1 год

4.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

97.04%

1 месяц

117.12%

6 месяцев

720.24%

1 год

600.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLN и KC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLN c KC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLN

Показатель коэффициента Шарпа VLN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа KC равного 5.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLN и KC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLN и KC

Ни VLN, ни KC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VLN и KC

Максимальная просадка VLN за все время составила -84.44%, что меньше максимальной просадки KC в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и KC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VLN

Волатильность

Сравнение волатильности VLN и KC

Текущая волатильность для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) составляет 17.65%, в то время как у Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) волатильность равна 35.74%. Это указывает на то, что VLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLN и KC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valens Semiconductor Ltd. и Kingsoft Cloud Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VLN с KC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VLN и KC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLN и KC

VLN

KC

Сравнение VLN c KC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLN и KC

Просадки

Сравнение просадок VLN и KC

Волатильность

Сравнение волатильности VLN и KC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLN и KC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество