- ISIN
- IL0011796880
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 1 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $207.99M
- Enterprise Value
- $187.44M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $70.66M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $43.99M
- EBITDA (12 мес.)
- -$30.36M
- Годовой диапазон
- $1.10 - $3.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -24.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -31.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLN
Valens Semiconductor Ltd. (VLN) прибавил 39.4% с начала года. По цене $2 за акцию VLN торгуется на 46.6% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Valens Semiconductor Ltd. (VLN) показал доход в 39.44% с начала года и -22.35% за последние 12 месяцев.
Valens Semiconductor Ltd.
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -43.91%
- С начала года
- 39.44%
- 6 месяцев
- 37.50%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- -7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VLN по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.07%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +92.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -43.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VLN закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 янв. 2026 г. с доходностью +59.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -34.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.72% | -12.94% | -23.65% | 92.04% | 62.67% | -43.91% | 39.44% | ||||||
| 2025 | -9.23% | -11.02% | -2.86% | 29.90% | -15.47% | 17.41% | -8.75% | -16.25% | -10.95% | 2.23% | -12.57% | -11.25% | -45.38% |
| 2024 | -5.31% | -3.45% | 4.91% | 0.43% | 13.98% | 18.59% | -30.09% | -4.04% | 2.80% | -15.91% | 6.49% | 31.98% | 6.12% |
| 2023 | -5.59% | -9.07% | -30.80% | -18.50% | -13.08% | 11.95% | -1.19% | 2.40% | 3.91% | -19.92% | 10.33% | 4.26% | -54.38% |
| 2022 | -17.14% | 0.47% | -17.94% | -27.57% | -27.82% | 26.55% | 3.45% | 6.94% | 8.83% | -10.50% | 22.67% | 16.74% | -30.26% |
| 2021 | 27.99% | -6.86% | -10.05% | 7.24% |
Метрики бенчмарка
Valens Semiconductor Ltd. has an annualized alpha of -12.14%, beta of 1.21, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2021.
- This stock participated in 128.07% of S&P 500 Index downside but only -6.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.14%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- -6.48%
- Участие в снижении
- 128.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLN имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.18 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 9.54 | -10.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Valens Semiconductor Ltd. показал максимальную просадку в 90.13%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Valens Semiconductor Ltd. составляет 82.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -90.13%март 2026 г. | 4y 4mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -17.81%окт. 2021 г. | 6d | 7d | 13dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.35%окт. 2021 г. | 4d | 3d | 7dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.17%окт. 2021 г. | 0s | 5d | 5dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.70%нояб. 2021 г. | 0s | 6d | 6dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| VLN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.13% | -56.78% | -33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.42% | -9.10% | -55.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.92% | -18.90% | -49.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.40% | -3.36% | -79.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.20% | -10.71% | -60.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.85% | 2.07% | +39.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valens Semiconductor Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Valens Semiconductor Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у VLN коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у VLN коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VLN
Добавьте Valens Semiconductor Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLN